|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
30.09.2010
|
30.09.2009
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Akımları
|
|
|
|
|
Vergi Öncesi Net Dönem Karı
|
|
-243.834
|
756.419
|
|
İşletme faaliyetlerinden sağlanan veya faaliyetlerde kullanılan net nakit turarının net kar ile mutabakatını sağlayan düzeltmeler:
|
|
|
|
|
Amortisman ve itfa payı giderleri
|
18-19
|
10.116
|
11.266
|
|
Kıdem tazminatı karşılığı
|
24
|
713
|
1.089
|
|
Finansal varlık değer artışı/(azalışı)
|
28
|
69.102
|
-280.907
|
|
Faiz geliri (-)
|
28
|
-10.025
|
-459
|
|
Temettü geliri
|
28
|
-10.380
|
-31.984
|
|
İşletme sermayesindeki değişimler öncesinde faaliyet karı
|
|
-184.308
|
455.424
|
|
İşletme sermayesindeki değişimler:
|
|
|
|
|
Ticari işlemlerdeki ve diğer alacaklardaki artışlar (-)
|
10
|
459.722
|
29.786
|
|
Diğer dönen varlıklar
|
26
|
12.813
|
-290
|
|
Ticari borçlar ve diğer borçlar
|
10
|
206.579
|
447.677
|
|
Diğer kısa vadeli yükümlülükler
|
26
|
-3.860
|
0
|
|
Borç karşılıklarındaki değişim
|
22
|
29
|
-10.957
|
|
Toplam
|
|
675.283
|
466.216
|
|
İşletme faaliyetinden kaynaklanan nakit
|
|
490.975
|
921.640
|
|
B. Yatırım Faaliyetinden Kaynaklanan Nakit Akımları
|
|
|
|
|
Finansal yatırımlar değişimi
|
7
|
1.271.534
|
320.218
|
|
Tahsil edilen faizler ve temettüler
|
28
|
20.405
|
32.443
|
|
Maddi duran varlık alımı, net
|
18
|
0
|
-1.872
|
|
|
|
1.291.939
|
350.789
|
|
C. Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları
|
|
|
|
|
İlişkili taraflardan sağlanan fonlardaki değişim
|
11
|
516
|
1.301
|
|
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit
|
|
516
|
1.301
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış
|
|
1.783.430
|
1.273.730
|
|
Dönem başı nakit ve nakit benzeri değerler
|
|
1.054.687
|
1.340.073
|
|
Dönem sonu nakit ve nakit benzeri değerler
|
|
2.838.117
|
2.613.803
|