|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
413.587,20
|
2.794.740,81
|
2.682.507,84
|
100,00
|
57,82
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
80.117,57
|
417.578,50
|
399.669,98
|
14,90
|
8,62
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
0,05
|
0,04
|
0,07
|
0,00
|
0,00
|
|
VKING
|
0,05
|
0,04
|
0,07
|
0,00
|
0,00
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
10.829,00
|
98.229,29
|
97.481,71
|
3,63
|
2,10
|
|
ECILC
|
2.676,00
|
7.358,88
|
7.011,12
|
0,26
|
0,15
|
|
PETKM
|
6.184,00
|
16.047,66
|
15.274,48
|
0,57
|
0,33
|
|
TUPRS
|
1.969,00
|
74.822,75
|
75.196,11
|
2,80
|
1,62
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
8.257,00
|
33.742,36
|
32.388,82
|
1,21
|
0,70
|
|
KOZAL
|
733,00
|
12.901,00
|
12.299,74
|
0,46
|
0,27
|
|
ŞİŞE
|
7.524,00
|
20.841,36
|
20.089,08
|
0,75
|
0,43
|
|
Metal Ana Sanayi
|
53.845,52
|
251.919,89
|
238.025,75
|
8,87
|
5,13
|
|
EREGL
|
42.897,52
|
238.510,89
|
225.211,97
|
8,40
|
4,85
|
|
KOZAA
|
1.393,00
|
6.338,30
|
5.934,18
|
0,22
|
0,13
|
|
KRDMD
|
9.555,00
|
7.070,70
|
6.879,60
|
0,26
|
0,15
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
7.186,00
|
33.686,92
|
31.773,63
|
1,18
|
0,68
|
|
ARCLK
|
2.719,00
|
22.295,80
|
20.963,49
|
0,78
|
0,45
|
|
VESTL
|
4.467,00
|
11.391,12
|
10.810,14
|
0,40
|
0,23
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
3.174,00
|
12.800,73
|
12.251,64
|
0,46
|
0,26
|
|
AKENR
|
3.174,00
|
12.800,73
|
12.251,64
|
0,46
|
0,26
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
4.783,00
|
31.207,95
|
30.993,84
|
1,16
|
0,67
|
|
ENKAI
|
4.783,00
|
31.207,95
|
30.993,84
|
1,16
|
0,67
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
17.005,00
|
111.059,00
|
106.462,80
|
3,97
|
2,29
|
|
Ulaştırma
|
8.589,00
|
52.392,90
|
50.159,76
|
1,87
|
1,08
|
|
THYAO
|
8.589,00
|
52.392,90
|
50.159,76
|
1,87
|
1,08
|
|
Haberleşme
|
8.416,00
|
58.666,10
|
56.303,04
|
2,10
|
1,21
|
|
TTKOM
|
8.416,00
|
58.666,10
|
56.303,04
|
2,10
|
1,21
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
281.728,63
|
1.939.303,12
|
1.861.858,19
|
69,41
|
40,13
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
214.578,85
|
1.536.996,09
|
1.477.466,93
|
55,08
|
31,85
|
|
AKBNK
|
28.196,80
|
268.287,72
|
254.053,12
|
9,47
|
5,48
|
|
ASYAB
|
7.550,00
|
28.918,20
|
27.406,50
|
1,02
|
0,59
|
|
GARAN
|
37.768,00
|
345.572,60
|
330.847,68
|
12,33
|
7,13
|
|
HALKB
|
14.989,00
|
229.582,30
|
217.190,61
|
8,10
|
4,68
|
|
ISCTR
|
53.881,00
|
345.402,45
|
343.760,78
|
12,81
|
7,41
|
|
SKBNK
|
11.982,00
|
22.645,98
|
21.327,96
|
0,80
|
0,46
|
|
TEBNK
|
3.609,00
|
9.166,86
|
8.733,78
|
0,33
|
0,19
|
|
VAKBN
|
40.095,00
|
194.559,80
|
184.837,95
|
6,89
|
3,98
|
|
YKBNK
|
16.508,05
|
92.860,18
|
89.308,55
|
3,33
|
1,93
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
67.149,78
|
402.307,03
|
384.391,26
|
14,33
|
8,29
|
|
DOHOL
|
13.468,00
|
14.478,49
|
14.006,72
|
0,52
|
0,30
|
|
DYHOL
|
5.453,00
|
8.152,40
|
7.852,32
|
0,29
|
0,17
|
|
KCHOL
|
8.581,11
|
60.105,82
|
58.008,32
|
2,16
|
1,25
|
|
METRO
|
0,18
|
0,28
|
0,21
|
0,00
|
0,00
|
|
SAHOL
|
34.818,49
|
284.777,94
|
271.932,38
|
10,14
|
5,86
|
|
TAVHL
|
2.583,00
|
20.471,15
|
18.778,41
|
0,70
|
0,40
|
|
TKFEN
|
2.246,00
|
14.320,95
|
13.812,90
|
0,51
|
0,30
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
26.779,00
|
282.791,45
|
271.271,27
|
10,11
|
5,85
|
|
Bilişim
|
26.779,00
|
282.791,45
|
271.271,27
|
10,11
|
5,85
|
|
TCELL
|
26.779,00
|
282.791,45
|
271.271,27
|
10,11
|
5,85
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
0
|
0,06
|
0,12
|
0,00
|
0,00
|
|
MGROS
|
0
|
0,06
|
0,12
|
0,00
|
0,00
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
2.091.370,00
|
1.960.011,50
|
1.956.512,50
|
100,00
|
42,18
|
|
Devlet Tahvili TRT010420T19
|
300.000,00
|
345.011,50
|
340.300,11
|
17,39
|
7,34
|
|
Ters Repo TRT161111T14
|
1.662.110,00
|
1.500.000,00
|
1.501.134,25
|
76,73
|
32,36
|
|
Ters Repo TRT250112T14
|
129.260,00
|
115.000,00
|
115.078,14
|
5,88
|
2,48
|
|
III. DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
KISA POZİSYON
|
|
|
|
|
|
|
İMKB30
|
30.12.2010
|
230,00
|
2.094.372,54
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
2.504.957,20
|
4.754.752,31
|
4.639.020,34
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
290.649,22
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
484.889,27
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
12.487,38
|
|
|
|
|
|
|
12.487,38
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-1.450.915,29
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
3.976.130,92
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.432.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
1,16
|
|
|