|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
394.135,20
|
1.851.439,32
|
1.895.784,90
|
100,00
|
65,16
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
55.077,57
|
288.277,86
|
293.088,09
|
15,46
|
10,07
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
0,05
|
0,04
|
0,07
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,05
|
0,04
|
0,07
|
0,00
|
0,00
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
5.416,00
|
48.645,01
|
49.194,44
|
2,59
|
1,69
|
|
|
5.416,00
|
48.645,01
|
49.194,44
|
2,59
|
1,69
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
4.132,00
|
16.750,82
|
17.355,88
|
0,92
|
0,60
|
|
|
4.132,00
|
16.750,82
|
17.355,88
|
0,92
|
0,60
|
|
Metal Ana Sanayi
|
41.936,52
|
206.779,31
|
210.082,95
|
11,08
|
7,22
|
|
|
41.936,52
|
206.779,31
|
210.082,95
|
11,08
|
7,22
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
3.593,00
|
16.102,68
|
16.454,75
|
0,87
|
0,57
|
|
|
3.593,00
|
16.102,68
|
16.454,75
|
0,87
|
0,57
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
1.588,00
|
6.175,60
|
6.288,48
|
0,33
|
0,22
|
|
|
1.588,00
|
6.175,60
|
6.288,48
|
0,33
|
0,22
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
22.405,00
|
148.716,89
|
148.769,20
|
7,85
|
5,11
|
|
|
22.405,00
|
148.716,89
|
148.769,20
|
7,85
|
5,11
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
8.456,00
|
54.058,10
|
54.891,90
|
2,90
|
1,89
|
|
Ulaştırma
|
4.270,00
|
25.681,23
|
26.217,80
|
1,38
|
0,90
|
|
|
4.270,00
|
25.681,23
|
26.217,80
|
1,38
|
0,90
|
|
Haberleşme
|
4.186,00
|
28.376,87
|
28.674,10
|
1,51
|
0,99
|
|
|
4.186,00
|
28.376,87
|
28.674,10
|
1,51
|
0,99
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
285.704,63
|
1.135.467,91
|
1.169.074,31
|
61,67
|
40,18
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
112.191,85
|
856.908,12
|
885.496,93
|
46,71
|
30,44
|
|
|
112.191,85
|
856.908,12
|
885.496,93
|
46,71
|
30,44
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
173.512,78
|
278.559,79
|
283.577,38
|
14,96
|
9,75
|
|
|
173.512,78
|
278.559,79
|
283.577,38
|
14,96
|
9,75
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
20.904,00
|
218.742,90
|
223.672,80
|
11,80
|
7,69
|
|
Bilişim
|
20.904,00
|
218.742,90
|
223.672,80
|
11,80
|
7,69
|
|
|
20.904,00
|
218.742,90
|
223.672,80
|
11,80
|
7,69
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
0
|
0,06
|
0,12
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0
|
0,06
|
0,12
|
0,00
|
0,00
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
680.035,00
|
1.013.000,00
|
1.013.544,40
|
100,00
|
34,84
|
|
Ters Repo TRT140813T19
|
667.665,00
|
1.000.000,00
|
1.000.538,36
|
98,72
|
34,39
|
|
Ters Repo TRT260214T10
|
12.370,00
|
13.000,00
|
13.006,04
|
1,28
|
0,45
|
|
III. DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
KISA POZİSYON
|
|
|
|
|
|
|
İMKB
|
30/12/2010
|
130,00
|
1.157.782,65
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
1.074.170,20
|
2.864.439,32
|
2.909.329,30
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
232.770,14
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
3.444.661,19
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
12.487,38
|
|
|
|
|
|
|
12.487,38
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-2.560.397,56
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
4.038.850,45
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.432.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
1,18
|
|
|