|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
476.132,20
|
2.966.264,76
|
2.909.586,25
|
100,00
|
66,42
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
143.841,57
|
687.080,41
|
665.961,13
|
22,89
|
15,20
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
0,05
|
0,04
|
0,07
|
0,00
|
0,00
|
|
VKING
|
0,05
|
0,04
|
0,07
|
0,00
|
0,00
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
74.758,00
|
383.840,08
|
369.485,04
|
12,70
|
8,43
|
|
ECILC
|
2.671,00
|
6.597,40
|
6.570,66
|
0,23
|
0,15
|
|
PETKM
|
66.129,00
|
165.102,72
|
154.741,86
|
5,32
|
3,53
|
|
TUPRS
|
5.958,00
|
212.139,96
|
208.172,52
|
7,15
|
4,75
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
8.209,00
|
32.676,97
|
32.750,03
|
1,13
|
0,75
|
|
KOZAL
|
727,00
|
13.398,33
|
13.296,83
|
0,46
|
0,30
|
|
ŞİŞE
|
7.482,00
|
19.278,64
|
19.453,20
|
0,67
|
0,44
|
|
Metal Ana Sanayi
|
53.755,52
|
239.087,91
|
232.304,41
|
7,98
|
5,30
|
|
EREGL
|
42.838,52
|
226.485,75
|
219.761,60
|
7,55
|
5,02
|
|
KOZAA
|
1.384,00
|
5.992,61
|
5.965,04
|
0,21
|
0,14
|
|
KRDMD
|
9.533,00
|
6.609,55
|
6.577,77
|
0,23
|
0,15
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
7.119,00
|
31.475,41
|
31.421,58
|
1,08
|
0,72
|
|
ARCLK
|
2.694,00
|
21.120,95
|
21.067,08
|
0,72
|
0,48
|
|
VESTL
|
4.425,00
|
10.354,46
|
10.354,50
|
0,36
|
0,24
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
3.153,00
|
11.224,61
|
11.256,21
|
0,39
|
0,26
|
|
AKENR
|
3.153,00
|
11.224,61
|
11.256,21
|
0,39
|
0,26
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
4.784,00
|
27.540,09
|
27.220,96
|
0,94
|
0,62
|
|
ENKAI
|
4.784,00
|
27.540,09
|
27.220,96
|
0,94
|
0,62
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
16.850,00
|
103.200,00
|
102.448,10
|
3,52
|
2,34
|
|
Ulaştırma
|
8.510,00
|
48.128,18
|
47.570,90
|
1,63
|
1,09
|
|
THYAO
|
8.510,00
|
48.128,18
|
47.570,90
|
1,63
|
1,09
|
|
Haberleşme
|
8.340,00
|
55.071,82
|
54.877,20
|
1,89
|
1,25
|
|
TTKOM
|
8.340,00
|
55.071,82
|
54.877,20
|
1,89
|
1,25
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
280.380,63
|
1.854.490,42
|
1.821.434,23
|
62,60
|
41,58
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
233.593,85
|
1.624.542,35
|
1.591.497,63
|
54,70
|
36,33
|
|
AKBNK
|
28.086,80
|
237.427,77
|
233.963,00
|
8,04
|
5,34
|
|
ASYAB
|
7.510,00
|
23.931,98
|
23.806,70
|
0,82
|
0,54
|
|
GARAN
|
57.524,00
|
488.536,47
|
479.174,92
|
16,47
|
10,94
|
|
HALKB
|
14.943,00
|
224.844,17
|
221.455,26
|
7,61
|
5,06
|
|
ISCTR
|
53.751,00
|
332.120,13
|
323.581,02
|
11,12
|
7,39
|
|
SKBNK
|
11.904,00
|
21.129,42
|
21.070,08
|
0,72
|
0,48
|
|
TEBNK
|
3.577,00
|
8.489,33
|
8.477,49
|
0,29
|
0,19
|
|
VAKBN
|
10.003,00
|
42.020,03
|
42.012,60
|
1,44
|
0,96
|
|
YKBNK
|
46.295,05
|
246.043,05
|
237.956,56
|
8,18
|
5,43
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
46.786,78
|
229.948,07
|
229.936,60
|
7,90
|
5,25
|
|
DOHOL
|
13.344,00
|
15.099,62
|
14.945,28
|
0,51
|
0,34
|
|
DYHOL
|
5.403,00
|
9.040,81
|
8.968,98
|
0,31
|
0,20
|
|
KCHOL
|
8.564,11
|
62.224,64
|
62.518,03
|
2,15
|
1,43
|
|
METRO
|
0,18
|
0,28
|
0,20
|
0,00
|
0,00
|
|
SAHOL
|
14.690,49
|
111.013,51
|
111.060,07
|
3,82
|
2,54
|
|
TAVHL
|
2.559,00
|
18.723,48
|
18.731,88
|
0,64
|
0,43
|
|
TKFEN
|
2.226,00
|
13.845,73
|
13.712,16
|
0,47
|
0,31
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
27.123,00
|
282.729,17
|
281.265,51
|
9,67
|
6,42
|
|
Bilişim
|
27.123,00
|
282.729,17
|
281.265,51
|
9,67
|
6,42
|
|
TCELL
|
27.123,00
|
282.729,17
|
281.265,51
|
9,67
|
6,42
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
0
|
0,06
|
0,11
|
0,00
|
0,00
|
|
MGROS
|
0
|
0,06
|
0,11
|
0,00
|
0,00
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
1.164.820,00
|
1.470.000,00
|
1.470.860,26
|
100,00
|
33,58
|
|
Ters Repo TRT140813T19
|
665.615,00
|
1.000.000,00
|
1.000.591,78
|
68,03
|
22,84
|
|
Ters Repo TRT120111T10
|
95.000,00
|
91.000,00
|
91.051,98
|
6,19
|
2,08
|
|
Ters Repo TRT020211T11
|
404.205,00
|
379.000,00
|
379.216,50
|
25,78
|
8,66
|
|
III. DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
KISA POZİSYON
|
|
|
|
|
|
|
İMKB30
|
30.12.2010
|
230,00
|
1.929.538,75
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
1.640.952,20
|
4.436.264,76
|
4.380.446,51
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
301.611,83
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
2.833.126,20
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
10.020,87
|
|
|
|
|
|
|
10.020,87
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-3.567.123,40
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
3.958.082,01
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.432.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
1,15
|
|
|