|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
470.033,20
|
2.715.571,03
|
2.713.342,13
|
100,00
|
52,55
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
139.814,57
|
538.647,59
|
536.930,41
|
19,79
|
10,40
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
0,05
|
0,04
|
0,07
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,05
|
0,04
|
0,07
|
0,00
|
0,00
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
70.747,00
|
241.315,99
|
238.069,36
|
8,77
|
4,61
|
|
|
70.747,00
|
241.315,99
|
238.069,36
|
8,77
|
4,61
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
8.181,00
|
33.839,09
|
34.181,62
|
1,26
|
0,66
|
|
|
8.181,00
|
33.839,09
|
34.181,62
|
1,26
|
0,66
|
|
Metal Ana Sanayi
|
53.755,52
|
231.496,79
|
232.678,98
|
8,58
|
4,51
|
|
|
53.755,52
|
231.496,79
|
232.678,98
|
8,58
|
4,51
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
7.131,00
|
31.995,68
|
32.000,38
|
1,18
|
0,62
|
|
|
7.131,00
|
31.995,68
|
32.000,38
|
1,18
|
0,62
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
3.153,00
|
11.508,42
|
11.539,98
|
0,43
|
0,22
|
|
|
3.153,00
|
11.508,42
|
11.539,98
|
0,43
|
0,22
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
4.784,00
|
27.603,44
|
28.464,80
|
1,05
|
0,55
|
|
|
4.784,00
|
27.603,44
|
28.464,80
|
1,05
|
0,55
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
16.820,00
|
101.513,41
|
100.510,80
|
3,70
|
1,95
|
|
Ulaştırma
|
8.480,00
|
47.403,38
|
46.300,80
|
1,71
|
0,90
|
|
|
8.480,00
|
47.403,38
|
46.300,80
|
1,71
|
0,90
|
|
Haberleşme
|
8.340,00
|
54.110,03
|
54.210,00
|
2,00
|
1,05
|
|
|
8.340,00
|
54.110,03
|
54.210,00
|
2,00
|
1,05
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
278.337,63
|
1.760.193,94
|
1.762.757,35
|
64,97
|
34,14
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
223.561,85
|
1.471.193,11
|
1.472.291,24
|
54,26
|
28,51
|
|
|
223.561,85
|
1.471.193,11
|
1.472.291,24
|
54,26
|
28,51
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
54.775,78
|
289.000,83
|
290.466,11
|
10,71
|
5,63
|
|
|
54.775,78
|
289.000,83
|
290.466,11
|
10,71
|
5,63
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
27.124,00
|
276.104,17
|
273.138,68
|
10,07
|
5,29
|
|
Bilişim
|
27.124,00
|
276.104,17
|
273.138,68
|
10,07
|
5,29
|
|
|
27.124,00
|
276.104,17
|
273.138,68
|
10,07
|
5,29
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
0
|
0,06
|
0,11
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0
|
0,06
|
0,11
|
0,00
|
0,00
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
1.828.195,00
|
2.449.000,00
|
2.450.337,22
|
100,00
|
47,45
|
|
TERS REPO TRT140813T19
|
1.327.375,00
|
2.000.000,00
|
2.001.134,25
|
81,67
|
38,75
|
|
TERS REPO TRT250112T14
|
500.820,00
|
449.000,00
|
449.202,97
|
18,33
|
8,70
|
|
III. DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
KISA POZİSYON
|
|
|
|
|
|
|
İMKB30
|
30.12.2010
|
230,00
|
1.942.904,06
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
2.298.228,20
|
5.164.571,03
|
5.163.679,35
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
284.876,78
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
3.816.446,65
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
10.020,87
|
|
|
|
|
|
|
10.020,87
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-5.306.982,89
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
3.968.040,76
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.432.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
1,16
|
|
|