|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
250.002,20
|
1.355.073,46
|
1.298.964,10
|
100,00
|
34,56
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
115.000,57
|
413.956,98
|
400.902,67
|
30,86
|
10,67
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
0,05
|
0,04
|
0,07
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,05
|
0,04
|
0,07
|
0,00
|
0,00
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
60.000,00
|
144.469,96
|
138.600,00
|
10,67
|
3,69
|
|
|
60.000,00
|
144.469,96
|
138.600,00
|
10,67
|
3,69
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
55.000,52
|
269.486,98
|
262.302,60
|
20,19
|
6,98
|
|
|
55.000,52
|
269.486,98
|
262.302,60
|
20,19
|
6,98
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
120.001,63
|
788.852,23
|
746.411,32
|
57,46
|
19,86
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
80.000,85
|
492.498,46
|
461.606,84
|
35,54
|
12,28
|
|
|
80.000,85
|
492.498,46
|
461.606,84
|
35,54
|
12,28
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
40.000,78
|
296.353,77
|
284.804,48
|
21,93
|
7,58
|
|
|
40.000,78
|
296.353,77
|
284.804,48
|
21,93
|
7,58
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
15.000,00
|
152.264,19
|
151.650,00
|
11,67
|
4,03
|
|
Bilişim
|
15.000,00
|
152.264,19
|
151.650,00
|
11,67
|
4,03
|
|
|
15.000,00
|
152.264,19
|
151.650,00
|
11,67
|
4,03
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
0
|
0,06
|
0,11
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0
|
0,06
|
0,11
|
0,00
|
0,00
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
1.797.855,00
|
2.458.000,00
|
2.459.510,25
|
100,00
|
65,44
|
|
TERS REPO TRT140813T19
|
669.600,00
|
1.000.000,00
|
1.000.620,55
|
40,68
|
26,62
|
|
TERS REPO TRT140813T19
|
669.600,00
|
1.000.000,00
|
1.000.620,55
|
40,68
|
26,62
|
|
TERS REPO TRT030413T16
|
71.105,00
|
71.000,00
|
71.041,72
|
2,89
|
1,89
|
|
TERS REPO TRT030413T16
|
387.550,00
|
387.000,00
|
387.227,43
|
15,74
|
10,30
|
|
III. DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
KISA POZİSYON
|
|
|
|
|
|
|
İMKB30
|
30.12.2010
|
30,00
|
249.720,18
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
2.047.857,20
|
3.813.073,46
|
3.758.474,35
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
319.701,90
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
1.658.357,25
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
10.020,87
|
|
|
|
|
|
|
10.020,87
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-1.836.643,72
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
3.909.910,65
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.432.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
1,14
|
|
|