|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
428.909,20
|
2.522.247,39
|
2.536.420,15
|
100,00
|
49,44
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
140.822,57
|
546.037,91
|
548.141,74
|
21,61
|
10,69
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
735,00
|
15.104,31
|
15.060,27
|
0,59
|
0,29
|
|
|
735,00
|
15.104,31
|
15.060,27
|
0,59
|
0,29
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
0,05
|
0,04
|
0,07
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,05
|
0,04
|
0,07
|
0,00
|
0,00
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
69.575,00
|
241.915,70
|
241.063,40
|
9,50
|
4,70
|
|
|
69.575,00
|
241.915,70
|
241.063,40
|
9,50
|
4,70
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
17.240,00
|
29.286,36
|
29.113,96
|
1,15
|
0,57
|
|
|
17.240,00
|
29.286,36
|
29.113,96
|
1,15
|
0,57
|
|
Metal Ana Sanayi
|
42.980,52
|
217.747,30
|
220.919,86
|
8,71
|
4,31
|
|
|
42.980,52
|
217.747,30
|
220.919,86
|
8,71
|
4,31
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
2.726,00
|
20.799,40
|
20.799,38
|
0,82
|
0,41
|
|
|
2.726,00
|
20.799,40
|
20.799,38
|
0,82
|
0,41
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
7.566,00
|
21.184,80
|
21.184,80
|
0,84
|
0,41
|
|
|
7.566,00
|
21.184,80
|
21.184,80
|
0,84
|
0,41
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
3.185,00
|
11.704,87
|
11.720,80
|
0,46
|
0,23
|
|
|
3.185,00
|
11.704,87
|
11.720,80
|
0,46
|
0,23
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
11.176,00
|
64.721,68
|
64.833,44
|
2,56
|
1,26
|
|
Ulaştırma
|
11.176,00
|
64.721,68
|
64.833,44
|
2,56
|
1,26
|
|
|
11.176,00
|
64.721,68
|
64.833,44
|
2,56
|
1,26
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
235.350,63
|
1.553.251,14
|
1.559.150,83
|
61,47
|
30,39
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
135.677,85
|
1.003.329,65
|
1.005.430,27
|
39,64
|
19,60
|
|
|
135.677,85
|
1.003.329,65
|
1.005.430,27
|
39,64
|
19,60
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
99.672,78
|
549.921,49
|
553.720,56
|
21,83
|
10,79
|
|
|
99.672,78
|
549.921,49
|
553.720,56
|
21,83
|
10,79
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
2.700,00
|
6.750,00
|
6.723,00
|
0,27
|
0,13
|
|
Eğitim
|
2.700,00
|
6.750,00
|
6.723,00
|
0,27
|
0,13
|
|
|
2.700,00
|
6.750,00
|
6.723,00
|
0,27
|
0,13
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
35.675,00
|
339.781,79
|
345.850,34
|
13,64
|
6,74
|
|
Bilişim
|
35.675,00
|
339.781,79
|
345.850,34
|
13,64
|
6,74
|
|
|
35.675,00
|
339.781,79
|
345.850,34
|
13,64
|
6,74
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
1.752.365,00
|
2.592.000,00
|
2.593.457,89
|
100,00
|
50,56
|
|
TERS REPO TRT140813T19
|
1.654.815,00
|
2.500.000,00
|
2.501.417,81
|
96,45
|
48,76
|
|
TERS REPO TRT020211T11
|
97.550,00
|
92.000,00
|
92.040,08
|
3,55
|
1,79
|
|
III. DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
KISA POZİSYON
|
|
|
|
|
|
|
İMKB30
|
30.12.2010
|
30,00
|
236.501,90
|
|
|
|
İMKB30
|
28.02.2011
|
200,00
|
1.656.125,00
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
2.181.274,20
|
5.114.247,39
|
5.129.878,04
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
377.003,77
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
121.917,11
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
10.250,33
|
|
|
|
|
|
|
10.250,33
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-1.735.573,04
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
3.903.476,21
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.432.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
1,14
|
|
|