|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
369.496,20
|
2.195.462,29
|
2.184.581,40
|
100,00
|
44,99
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
132.304,57
|
535.374,21
|
534.531,75
|
24,47
|
11,01
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
550,00
|
11.605,06
|
11.467,62
|
0,52
|
0,24
|
|
KOZAL
|
550,00
|
11.605,00
|
11.467,50
|
0,52
|
0,24
|
|
MGROS
|
0
|
0,06
|
0,12
|
0,00
|
0,00
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
0,05
|
0,04
|
0,08
|
0,00
|
0,00
|
|
VKING
|
0,05
|
0,04
|
0,08
|
0,00
|
0,00
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
77.168,00
|
282.936,04
|
283.254,60
|
12,97
|
5,83
|
|
KOZAA
|
1.049,00
|
4.982,75
|
4.940,79
|
0,23
|
0,10
|
|
PETKM
|
64.637,00
|
153.214,29
|
154.482,43
|
7,07
|
3,18
|
|
PTOFS
|
10.000,00
|
66.200,00
|
65.900,00
|
3,02
|
1,36
|
|
TUPRS
|
1.482,00
|
58.539,00
|
57.931,38
|
2,65
|
1,19
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
46.887,52
|
209.134,33
|
208.223,02
|
9,53
|
4,29
|
|
EREGL
|
39.675,52
|
203.797,45
|
202.741,90
|
9,28
|
4,17
|
|
KRDMD
|
7.212,00
|
5.336,88
|
5.481,12
|
0,25
|
0,11
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
2.038,00
|
15.904,55
|
16.018,68
|
0,73
|
0,33
|
|
ARCLK
|
2.038,00
|
15.904,55
|
16.018,68
|
0,73
|
0,33
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
5.661,00
|
15.794,19
|
15.567,75
|
0,71
|
0,32
|
|
SISE
|
5.661,00
|
15.794,19
|
15.567,75
|
0,71
|
0,32
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
2.386,00
|
8.708,90
|
8.637,32
|
0,40
|
0,18
|
|
AKENR
|
2.386,00
|
8.708,90
|
8.637,32
|
0,40
|
0,18
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
8.346,00
|
49.573,20
|
49.026,95
|
2,24
|
1,01
|
|
Ulaştırma
|
8.346,00
|
49.573,20
|
49.026,95
|
2,24
|
1,01
|
|
TAVHL
|
1.931,00
|
14.675,60
|
14.385,95
|
0,66
|
0,30
|
|
THYAO
|
6.415,00
|
34.897,60
|
34.641,00
|
1,59
|
0,71
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
193.976,63
|
1.296.266,73
|
1.289.880,09
|
59,04
|
26,56
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
109.436,85
|
806.066,80
|
798.080,75
|
36,53
|
16,43
|
|
AKBNK
|
21.200,80
|
186.990,94
|
184.446,92
|
8,44
|
3,80
|
|
ASYAB
|
5.662,00
|
16.397,10
|
16.249,94
|
0,74
|
0,33
|
|
GARAN
|
28.318,00
|
226.544,00
|
223.712,20
|
10,24
|
4,61
|
|
HALKB
|
13.738,00
|
179.609,26
|
179.143,52
|
8,20
|
3,69
|
|
ISCTR
|
17.905,00
|
99.551,80
|
98.656,55
|
4,52
|
2,03
|
|
TEBNK
|
2.694,00
|
6.115,38
|
6.007,62
|
0,28
|
0,12
|
|
VAKBN
|
7.568,00
|
29.893,60
|
29.590,88
|
1,35
|
0,61
|
|
YKBNK
|
12.351,05
|
60.964,72
|
60.273,12
|
2,76
|
1,24
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
84.539,78
|
490.199,93
|
491.799,34
|
22,51
|
10,13
|
|
DOHOL
|
10.006,00
|
11.166,48
|
11.206,72
|
0,51
|
0,23
|
|
DYHOL
|
4.067,00
|
8.101,37
|
7.971,32
|
0,36
|
0,16
|
|
ENKAI
|
3.619,00
|
21.134,96
|
20.845,44
|
0,95
|
0,43
|
|
IHLAS
|
4.184,00
|
7.296,90
|
7.531,20
|
0,34
|
0,16
|
|
KCHOL
|
26.479,11
|
197.803,62
|
199.387,72
|
9,13
|
4,11
|
|
METRO
|
0,18
|
0,28
|
0,22
|
0,00
|
0,00
|
|
SAHOL
|
31.143,49
|
225.310,74
|
225.790,27
|
10,34
|
4,65
|
|
TKFEN
|
1.679,00
|
11.047,82
|
10.829,55
|
0,50
|
0,22
|
|
VESTL
|
3.362,00
|
8.337,76
|
8.236,90
|
0,38
|
0,17
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
2.021,00
|
5.113,13
|
5.072,71
|
0,23
|
0,10
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
2.021,00
|
5.113,13
|
5.072,71
|
0,23
|
0,10
|
|
ECILC
|
2.021,00
|
5.113,13
|
5.072,71
|
0,23
|
0,10
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
30.462,00
|
300.426,12
|
297.432,58
|
13,62
|
6,12
|
|
Bilişim
|
30.462,00
|
300.426,12
|
297.432,58
|
13,62
|
6,12
|
|
TCELL
|
24.172,00
|
258.283,12
|
255.981,48
|
11,72
|
5,27
|
|
TTKOM
|
6.290,00
|
42.143,00
|
41.451,10
|
1,90
|
0,85
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
2.768.265,00
|
2.670.000,00
|
2.671.542,54
|
100,00
|
55,01
|
|
TERS REPO TRT020211T11
|
75.180,00
|
71.000,00
|
71.030,64
|
2,66
|
1,46
|
|
TERS REPO TRT040117T14
|
2.588.255,00
|
2.500.000,00
|
2.501.469,18
|
93,63
|
51,51
|
|
TERS REPO TRT020211T11
|
104.830,00
|
99.000,00
|
99.042,72
|
3,71
|
2,04
|
|
III. DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
KISA POZİSYON
|
|
|
|
|
|
|
İMKB30
|
28.02.2011
|
180,00
|
1.501.647,12
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
3.137.761,20
|
4.865.462,29
|
4.856.123,94
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
433.672,46
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
836.312,40
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
9.038,54
|
|
|
|
|
|
|
9.038,54
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-2.209.241,86
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
3.925.905,48
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.432.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
1,14
|
|
|