|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
556.155,20
|
3.206.766,31
|
3.216.076,76
|
100,00
|
92,89
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
193.833,57
|
750.150,22
|
758.153,23
|
23,57
|
21,90
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
914,00
|
19.148,36
|
19.130,15
|
0,59
|
0,55
|
|
|
914,00
|
19.148,36
|
19.130,15
|
0,59
|
0,55
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
0,05
|
0,04
|
0,08
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,05
|
0,04
|
0,08
|
0,00
|
0,00
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
81.942,00
|
342.600,58
|
350.595,01
|
10,90
|
10,13
|
|
|
81.942,00
|
342.600,58
|
350.595,01
|
10,90
|
10,13
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
98.152,52
|
331.490,08
|
331.739,44
|
10,32
|
9,58
|
|
|
98.152,52
|
331.490,08
|
331.739,44
|
10,32
|
9,58
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
3.389,00
|
28.603,16
|
28.569,27
|
0,89
|
0,83
|
|
|
3.389,00
|
28.603,16
|
28.569,27
|
0,89
|
0,83
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
9.436,00
|
28.308,00
|
28.119,28
|
0,87
|
0,81
|
|
|
9.436,00
|
28.308,00
|
28.119,28
|
0,87
|
0,81
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
3.966,00
|
14.793,18
|
14.793,18
|
0,46
|
0,43
|
|
|
3.966,00
|
14.793,18
|
14.793,18
|
0,46
|
0,43
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
13.911,00
|
82.392,08
|
82.071,29
|
2,55
|
2,37
|
|
Ulaştırma
|
13.911,00
|
82.392,08
|
82.071,29
|
2,55
|
2,37
|
|
|
13.911,00
|
82.392,08
|
82.071,29
|
2,55
|
2,37
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
300.353,63
|
1.950.680,35
|
1.951.713,19
|
60,69
|
56,37
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
185.966,85
|
1.318.689,36
|
1.317.153,26
|
40,96
|
38,04
|
|
|
185.966,85
|
1.318.689,36
|
1.317.153,26
|
40,96
|
38,04
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
114.386,78
|
631.990,99
|
634.559,93
|
19,73
|
18,33
|
|
|
114.386,78
|
631.990,99
|
634.559,93
|
19,73
|
18,33
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
3.355,00
|
8.521,70
|
8.521,70
|
0,26
|
0,25
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
3.355,00
|
8.521,70
|
8.521,70
|
0,26
|
0,25
|
|
|
3.355,00
|
8.521,70
|
8.521,70
|
0,26
|
0,25
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
40.736,00
|
400.228,78
|
400.824,17
|
12,46
|
11,58
|
|
Bilişim
|
40.736,00
|
400.228,78
|
400.824,17
|
12,46
|
11,58
|
|
|
40.736,00
|
400.228,78
|
400.824,17
|
12,46
|
11,58
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
246.640,00
|
246.000,00
|
246.081,08
|
100,00
|
7,11
|
|
TERS REPO TRT260613T17
|
197.295,00
|
197.000,00
|
197.064,93
|
80,08
|
5,69
|
|
TERS REPO TRT070911T19
|
49.345,00
|
49.000,00
|
49.016,15
|
19,92
|
1,42
|
|
III. DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
KISA POZİSYON
|
|
|
|
|
|
|
İMKB30
|
28.02.2011
|
280,00
|
2.382.889,84
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
802.795,20
|
3.452.766,31
|
3.462.157,84
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
383.902,42
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
2.329.858,63
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
9.038,54
|
|
|
|
|
|
|
9.038,54
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-2.256.330,97
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
3.928.626,46
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.432.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
1,14
|
|
|