|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
551.757,38
|
3.113.570,72
|
3.062.458,99
|
100,00
|
87,99
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
183.833,57
|
685.413,48
|
686.895,21
|
22,43
|
19,73
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
914,00
|
19.148,36
|
19.331,23
|
0,63
|
0,56
|
|
|
914,00
|
19.148,36
|
19.331,23
|
0,63
|
0,56
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
0,05
|
0,04
|
0,07
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,05
|
0,04
|
0,07
|
0,00
|
0,00
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
71.942,00
|
277.863,84
|
281.601,91
|
9,20
|
8,09
|
|
|
71.942,00
|
277.863,84
|
281.601,91
|
9,20
|
8,09
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
98.152,52
|
331.490,08
|
325.060,47
|
10,61
|
9,34
|
|
|
98.152,52
|
331.490,08
|
325.060,47
|
10,61
|
9,34
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
3.389,00
|
28.603,16
|
29.857,09
|
0,97
|
0,86
|
|
|
3.389,00
|
28.603,16
|
29.857,09
|
0,97
|
0,86
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
9.436,00
|
28.308,00
|
31.044,44
|
1,01
|
0,89
|
|
|
9.436,00
|
28.308,00
|
31.044,44
|
1,01
|
0,89
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
3.966,00
|
14.793,18
|
14.436,24
|
0,47
|
0,41
|
|
|
3.966,00
|
14.793,18
|
14.436,24
|
0,47
|
0,41
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
13.911,00
|
82.392,08
|
79.686,65
|
2,60
|
2,29
|
|
Ulaştırma
|
13.911,00
|
82.392,08
|
79.686,65
|
2,60
|
2,29
|
|
|
13.911,00
|
82.392,08
|
79.686,65
|
2,60
|
2,29
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
305.955,81
|
1.922.221,50
|
1.881.573,60
|
61,44
|
54,06
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
211.568,85
|
1.442.948,89
|
1.405.347,33
|
45,89
|
40,38
|
|
|
211.568,85
|
1.442.948,89
|
1.405.347,33
|
45,89
|
40,38
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
94.386,96
|
479.272,61
|
476.226,27
|
15,55
|
13,68
|
|
|
94.386,96
|
479.272,61
|
476.226,27
|
15,55
|
13,68
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
3.355,00
|
8.521,70
|
8.488,15
|
0,28
|
0,24
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
3.355,00
|
8.521,70
|
8.488,15
|
0,28
|
0,24
|
|
|
3.355,00
|
8.521,70
|
8.488,15
|
0,28
|
0,24
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
40.736,00
|
400.228,78
|
391.379,14
|
12,78
|
11,24
|
|
Bilişim
|
40.736,00
|
400.228,78
|
391.379,14
|
12,78
|
11,24
|
|
|
40.736,00
|
400.228,78
|
391.379,14
|
12,78
|
11,24
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
412.310,00
|
418.000,00
|
418.200,99
|
100,00
|
12,01
|
|
TERS REPO TRT201113T16
|
66.090,00
|
67.000,00
|
67.032,22
|
16,03
|
1,93
|
|
TERS REPO TRT201113T16
|
346.220,00
|
351.000,00
|
351.168,77
|
83,97
|
10,09
|
|
III. DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
KISA POZİSYON
|
|
|
|
|
|
|
İMKB30
|
28.02.2011
|
280,00
|
2.382.889,84
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
964.067,38
|
3.531.570,72
|
3.480.659,98
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
429.202,10
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
1.493.551,83
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
8.677,86
|
|
|
|
|
|
|
8.677,86
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-1.500.735,80
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
3.911.355,97
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.432.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
1,14
|
|
|