|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
571.757,38
|
3.252.017,98
|
3.082.948,12
|
100,00
|
87,41
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
183.833,57
|
686.746,81
|
680.962,20
|
22,09
|
19,31
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
914,00
|
19.148,36
|
18.727,99
|
0,61
|
0,53
|
|
|
914,00
|
19.148,36
|
18.727,99
|
0,61
|
0,53
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
0,05
|
0,04
|
0,07
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,05
|
0,04
|
0,07
|
0,00
|
0,00
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
71.942,00
|
277.863,84
|
277.271,13
|
8,99
|
7,86
|
|
|
71.942,00
|
277.863,84
|
277.271,13
|
8,99
|
7,86
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
98.152,52
|
332.823,41
|
324.052,18
|
10,51
|
9,19
|
|
|
98.152,52
|
332.823,41
|
324.052,18
|
10,51
|
9,19
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
3.389,00
|
28.603,16
|
29.111,51
|
0,94
|
0,83
|
|
|
3.389,00
|
28.603,16
|
29.111,51
|
0,94
|
0,83
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
9.436,00
|
28.308,00
|
31.799,32
|
1,03
|
0,90
|
|
|
9.436,00
|
28.308,00
|
31.799,32
|
1,03
|
0,90
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
3.966,00
|
14.793,18
|
13.722,36
|
0,45
|
0,39
|
|
|
3.966,00
|
14.793,18
|
13.722,36
|
0,45
|
0,39
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
13.911,00
|
82.392,08
|
77.665,37
|
2,52
|
2,20
|
|
Ulaştırma
|
13.911,00
|
82.392,08
|
77.665,37
|
2,52
|
2,20
|
|
|
13.911,00
|
82.392,08
|
77.665,37
|
2,52
|
2,20
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
325.955,81
|
2.059.335,43
|
1.922.314,27
|
62,35
|
54,50
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
211.568,85
|
1.433.736,91
|
1.312.139,33
|
42,56
|
37,20
|
|
|
211.568,85
|
1.433.736,91
|
1.312.139,33
|
42,56
|
37,20
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
114.386,96
|
625.598,52
|
610.174,94
|
19,79
|
17,30
|
|
|
114.386,96
|
625.598,52
|
610.174,94
|
19,79
|
17,30
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
3.355,00
|
8.521,70
|
8.454,60
|
0,27
|
0,24
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
3.355,00
|
8.521,70
|
8.454,60
|
0,27
|
0,24
|
|
|
3.355,00
|
8.521,70
|
8.454,60
|
0,27
|
0,24
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
40.736,00
|
400.228,78
|
379.829,32
|
12,32
|
10,77
|
|
Bilişim
|
40.736,00
|
400.228,78
|
379.829,32
|
12,32
|
10,77
|
|
|
40.736,00
|
400.228,78
|
379.829,32
|
12,32
|
10,77
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
483.900,00
|
444.000,00
|
444.139,40
|
100,00
|
12,59
|
|
TERS REPO TRT040117T14
|
55.000,00
|
44.000,00
|
44.013,81
|
9,91
|
1,25
|
|
TERS REPO TRT110511T17
|
428.900,00
|
400.000,00
|
400.125,59
|
90,09
|
11,34
|
|
III. DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
KISA POZİSYON
|
|
|
|
|
|
|
İMKB30
|
28.02.2011
|
280,00
|
2.382.889,84
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
1.055.657,38
|
3.696.017,98
|
3.527.087,52
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
496.242,52
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
10.380,27
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
8.677,86
|
|
|
|
|
|
|
8.677,86
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-196.113,78
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
3.846.274,39
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.432.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
1,12
|
|
|