|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
571.757,38
|
3.253.781,84
|
3.002.088,94
|
100,00
|
89,53
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
183.833,57
|
689.435,88
|
669.746,39
|
22,31
|
19,97
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
914,00
|
19.141,20
|
16.305,89
|
0,54
|
0,49
|
|
KOZAL
|
914,00
|
19.141,14
|
16.305,76
|
0,54
|
0,49
|
|
MGROS
|
0
|
0,06
|
0,13
|
0,00
|
0,00
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
0,05
|
0,04
|
0,07
|
0,00
|
0,00
|
|
VKING
|
0,05
|
0,04
|
0,07
|
0,00
|
0,00
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
71.942,00
|
277.859,69
|
269.945,23
|
8,99
|
8,05
|
|
KOZAA
|
1.749,00
|
8.670,17
|
7.503,21
|
0,25
|
0,22
|
|
PETKM
|
67.729,00
|
164.960,33
|
158.485,86
|
5,28
|
4,73
|
|
TUPRS
|
2.464,00
|
104.229,19
|
103.956,16
|
3,46
|
3,10
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
98.152,52
|
335.492,03
|
323.949,27
|
10,79
|
9,66
|
|
EREGL
|
46.129,52
|
241.862,18
|
231.570,18
|
7,71
|
6,91
|
|
KRDMD
|
12.023,00
|
9.629,85
|
9.979,09
|
0,33
|
0,30
|
|
PARSN
|
40.000,00
|
84.000,00
|
82.400,00
|
2,74
|
2,46
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
3.389,00
|
28.606,22
|
28.501,49
|
0,95
|
0,85
|
|
ARCLK
|
3.389,00
|
28.606,22
|
28.501,49
|
0,95
|
0,85
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
9.436,00
|
28.336,70
|
31.044,44
|
1,03
|
0,93
|
|
SISE
|
9.436,00
|
28.336,70
|
31.044,44
|
1,03
|
0,93
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
3.966,00
|
14.784,59
|
12.651,54
|
0,42
|
0,38
|
|
AKENR
|
3.966,00
|
14.784,59
|
12.651,54
|
0,42
|
0,38
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
13.911,00
|
82.355,98
|
79.008,85
|
2,63
|
2,36
|
|
Ulaştırma
|
13.911,00
|
82.355,98
|
79.008,85
|
2,63
|
2,36
|
|
TAVHL
|
3.218,00
|
24.646,26
|
23.298,32
|
0,78
|
0,69
|
|
THYAO
|
10.693,00
|
57.709,72
|
55.710,53
|
1,86
|
1,66
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
325.955,81
|
2.058.541,01
|
1.859.005,22
|
61,92
|
55,44
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
211.568,85
|
1.433.004,83
|
1.267.039,21
|
42,21
|
37,79
|
|
AKBNK
|
50.939,80
|
433.447,38
|
379.501,47
|
12,64
|
11,32
|
|
ASYAB
|
9.473,00
|
29.066,24
|
25.861,29
|
0,86
|
0,77
|
|
GARAN
|
47.323,00
|
387.778,06
|
336.466,53
|
11,21
|
10,03
|
|
HALKB
|
6.256,00
|
79.015,87
|
76.010,40
|
2,53
|
2,27
|
|
ISCTR
|
59.849,00
|
338.010,11
|
296.851,04
|
9,89
|
8,85
|
|
TEBNK
|
4.511,00
|
10.452,64
|
8.255,13
|
0,27
|
0,25
|
|
VAKBN
|
12.586,00
|
52.700,87
|
47.952,66
|
1,60
|
1,43
|
|
YKBNK
|
20.631,05
|
102.533,66
|
96.140,69
|
3,20
|
2,87
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
114.386,96
|
625.536,18
|
591.966,01
|
19,72
|
17,65
|
|
DOHOL
|
16.829,00
|
19.517,65
|
18.343,61
|
0,61
|
0,55
|
|
DYHOL
|
6.814,00
|
14.240,18
|
13.491,72
|
0,45
|
0,40
|
|
ENKAI
|
6.033,00
|
36.330,59
|
37.766,58
|
1,26
|
1,13
|
|
IHLAS
|
6.975,00
|
12.819,53
|
10.602,00
|
0,35
|
0,32
|
|
KCHOL
|
30.800,11
|
228.259,76
|
211.596,78
|
7,05
|
6,31
|
|
METRO
|
0,18
|
0,28
|
0,19
|
0,00
|
0,00
|
|
METROR
|
0,18
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
SAHOL
|
38.524,49
|
279.251,83
|
266.589,44
|
8,88
|
7,95
|
|
TKFEN
|
2.807,00
|
20.326,83
|
20.070,05
|
0,67
|
0,60
|
|
VESTL
|
5.604,00
|
14.789,53
|
13.505,64
|
0,45
|
0,40
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
3.355,00
|
8.521,44
|
8.286,85
|
0,28
|
0,25
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
3.355,00
|
8.521,44
|
8.286,85
|
0,28
|
0,25
|
|
ECILC
|
3.355,00
|
8.521,44
|
8.286,85
|
0,28
|
0,25
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
40.736,00
|
400.142,94
|
373.390,09
|
12,44
|
11,14
|
|
Bilişim
|
40.736,00
|
400.142,94
|
373.390,09
|
12,44
|
11,14
|
|
TCELL
|
30.219,00
|
328.118,28
|
302.190,00
|
10,07
|
9,01
|
|
TTKOM
|
10.517,00
|
72.024,66
|
71.200,09
|
2,37
|
2,12
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
376.580,00
|
351.000,00
|
351.173,10
|
100,00
|
10,47
|
|
TERS REPO TRT110511T17
|
376.580,00
|
351.000,00
|
351.173,10
|
100,00
|
10,47
|
|
III. DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
KISA POZİSYON
|
|
|
|
|
|
|
İMKB30
|
28.02.2011
|
280,00
|
2.382.889,84
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
948.337,38
|
3.604.781,84
|
3.353.262,04
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
597.110,49
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
41.617,99
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
8.677,86
|
|
|
|
|
|
|
8.677,86
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-157.859,95
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
3.842.808,43
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.432.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
1,12
|
|
|