|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
195.002,38
|
954.185,35
|
912.213,59
|
100,00
|
28,15
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
110.000,57
|
345.110,27
|
329.002,78
|
36,07
|
10,15
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
0
|
0,06
|
0,14
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0
|
0,06
|
0,14
|
0,00
|
0,00
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
0,05
|
0,04
|
0,07
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,05
|
0,04
|
0,07
|
0,00
|
0,00
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
60.000,00
|
146.135,63
|
139.200,00
|
15,26
|
4,30
|
|
|
60.000,00
|
146.135,63
|
139.200,00
|
15,26
|
4,30
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
50.000,52
|
198.974,54
|
189.802,57
|
20,81
|
5,86
|
|
|
50.000,52
|
198.974,54
|
189.802,57
|
20,81
|
5,86
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
30.000,00
|
153.000,00
|
152.700,00
|
16,74
|
4,71
|
|
Ulaştırma
|
30.000,00
|
153.000,00
|
152.700,00
|
16,74
|
4,71
|
|
|
30.000,00
|
153.000,00
|
152.700,00
|
16,74
|
4,71
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
40.001,81
|
293.204,89
|
280.810,81
|
30,78
|
8,67
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
0,85
|
6,48
|
6,45
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,85
|
6,48
|
6,45
|
0,00
|
0,00
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
40.000,96
|
293.198,41
|
280.804,36
|
30,78
|
8,67
|
|
|
40.000,96
|
293.198,41
|
280.804,36
|
30,78
|
8,67
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
15.000,00
|
162.870,19
|
149.700,00
|
16,41
|
4,62
|
|
Bilişim
|
15.000,00
|
162.870,19
|
149.700,00
|
16,41
|
4,62
|
|
|
15.000,00
|
162.870,19
|
149.700,00
|
16,41
|
4,62
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
2.177.140,00
|
2.000.000,00
|
2.000.723,29
|
100,00
|
61,75
|
|
TERS REPO TRT030811T14
|
2.177.140,00
|
2.000.000,00
|
2.000.723,29
|
100,00
|
61,75
|
|
III. DİĞER
|
0
|
327.000,00
|
327.141,70
|
100,00
|
10,10
|
|
BPP
|
0
|
327.000,00
|
327.141,70
|
100,00
|
10,10
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
KISA POZİSYON
|
|
|
|
|
|
|
İMKB30
|
28.02.2011
|
30,00
|
255.309,62
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
2.372.142,38
|
3.281.185,35
|
3.240.078,58
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
571.230,13
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
1.178.224,47
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
8.677,86
|
|
|
|
|
|
|
8.677,86
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-1.153.178,49
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
3.845.032,55
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.432.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
1,12
|
|
|