|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
304.002,38
|
1.568.047,35
|
1.529.433,56
|
100,00
|
42,83
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
134.000,57
|
542.739,97
|
535.422,85
|
35,01
|
15,00
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
0
|
0,06
|
0,14
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0
|
0,06
|
0,14
|
0,00
|
0,00
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
0,05
|
0,04
|
0,07
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,05
|
0,04
|
0,07
|
0,00
|
0,00
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
64.000,00
|
306.937,20
|
300.720,00
|
19,66
|
8,42
|
|
|
64.000,00
|
306.937,20
|
300.720,00
|
19,66
|
8,42
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
70.000,52
|
235.802,67
|
234.702,64
|
15,35
|
6,57
|
|
|
70.000,52
|
235.802,67
|
234.702,64
|
15,35
|
6,57
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
170.001,81
|
1.025.307,38
|
994.010,71
|
64,99
|
27,84
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
150.000,85
|
883.415,97
|
859.206,42
|
56,18
|
24,06
|
|
|
150.000,85
|
883.415,97
|
859.206,42
|
56,18
|
24,06
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
20.000,96
|
141.891,41
|
134.804,29
|
8,81
|
3,78
|
|
|
20.000,96
|
141.891,41
|
134.804,29
|
8,81
|
3,78
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
1.371.540,00
|
2.040.000,00
|
2.041.111,27
|
100,00
|
57,17
|
|
TERS REPO TRT140813T19
|
1.334.205,00
|
2.000.000,00
|
2.001.093,15
|
98,04
|
56,04
|
|
TERS REPO TRT260214T10
|
37.335,00
|
40.000,00
|
40.018,12
|
1,96
|
1,12
|
|
III. DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
KISA POZİSYON
|
|
|
|
|
|
|
İMKB30
|
28.02.2011
|
30,00
|
255.309,62
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
1.675.542,38
|
3.608.047,35
|
3.570.544,83
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
574.390,61
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
296.780,27
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
9.162,75
|
|
|
|
|
|
|
9.162,75
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-637.205,19
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
3.813.673,27
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.432.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
1,11
|
|
|