|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
270.419,38
|
1.742.447,88
|
1.741.324,77
|
100,00
|
58,52
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
95.482,57
|
517.166,34
|
511.606,08
|
29,38
|
17,19
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
367,00
|
7.174,91
|
7.230,04
|
0,42
|
0,24
|
|
|
367,00
|
7.174,91
|
7.230,04
|
0,42
|
0,24
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
0,05
|
0,04
|
0,07
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,05
|
0,04
|
0,07
|
0,00
|
0,00
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
8.780,00
|
213.173,31
|
211.692,94
|
12,16
|
7,11
|
|
|
8.780,00
|
213.173,31
|
211.692,94
|
12,16
|
7,11
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
81.210,52
|
274.567,93
|
270.378,48
|
15,53
|
9,09
|
|
|
81.210,52
|
274.567,93
|
270.378,48
|
15,53
|
9,09
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
1.360,00
|
10.390,40
|
10.444,80
|
0,60
|
0,35
|
|
|
1.360,00
|
10.390,40
|
10.444,80
|
0,60
|
0,35
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
3.765,00
|
11.859,75
|
11.859,75
|
0,68
|
0,40
|
|
|
3.765,00
|
11.859,75
|
11.859,75
|
0,68
|
0,40
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
1.587,00
|
5.062,53
|
5.014,92
|
0,29
|
0,17
|
|
|
1.587,00
|
5.062,53
|
5.014,92
|
0,29
|
0,17
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
5.568,00
|
31.061,44
|
30.975,86
|
1,78
|
1,04
|
|
Ulaştırma
|
5.568,00
|
31.061,44
|
30.975,86
|
1,78
|
1,04
|
|
|
5.568,00
|
31.061,44
|
30.975,86
|
1,78
|
1,04
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
156.103,81
|
1.091.506,33
|
1.096.218,17
|
62,95
|
36,84
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
86.378,85
|
683.921,35
|
688.070,29
|
39,51
|
23,12
|
|
|
86.378,85
|
683.921,35
|
688.070,29
|
39,51
|
23,12
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
69.724,96
|
407.584,98
|
408.147,88
|
23,44
|
13,72
|
|
|
69.724,96
|
407.584,98
|
408.147,88
|
23,44
|
13,72
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
1.348,00
|
3.140,84
|
3.140,84
|
0,18
|
0,11
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
1.348,00
|
3.140,84
|
3.140,84
|
0,18
|
0,11
|
|
|
1.348,00
|
3.140,84
|
3.140,84
|
0,18
|
0,11
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
10.330,00
|
94.510,40
|
94.368,90
|
5,42
|
3,17
|
|
Bilişim
|
10.330,00
|
94.510,40
|
94.368,90
|
5,42
|
3,17
|
|
|
10.330,00
|
94.510,40
|
94.368,90
|
5,42
|
3,17
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
1.230.785,00
|
1.234.000,00
|
1.234.399,18
|
100,00
|
41,48
|
|
TERS REPO TRT160714T17
|
1.014.875,00
|
1.000.000,00
|
1.000.341,10
|
81,04
|
33,62
|
|
TERS REPO TRT011014T19
|
85.000,00
|
105.000,00
|
105.026,06
|
8,51
|
3,53
|
|
TERS REPO TRT160714T17
|
130.910,00
|
129.000,00
|
129.032,02
|
10,45
|
4,34
|
|
III. DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
KISA POZİSYON
|
|
|
|
|
|
|
İMKB30
|
28.02.2011
|
130,00
|
1.054.323,71
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
1.501.204,38
|
2.976.447,88
|
2.975.723,95
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
580.382,79
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
1.396.804,53
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
9.162,75
|
|
|
|
|
|
|
9.162,75
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-1.137.079,80
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
3.824.994,22
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.432.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
1,11
|
|
|