|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
285.002,38
|
1.661.044,92
|
1.588.163,11
|
100,00
|
57,67
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
70.000,57
|
237.146,57
|
218.602,76
|
13,76
|
7,94
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
0
|
0,06
|
0,13
|
0,00
|
0,00
|
|
MGROS
|
0
|
0,06
|
0,13
|
0,00
|
0,00
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
0,05
|
0,04
|
0,07
|
0,00
|
0,00
|
|
VKING
|
0,05
|
0,04
|
0,07
|
0,00
|
0,00
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
70.000,52
|
237.146,47
|
218.602,56
|
13,76
|
7,94
|
|
EREGL
|
30.000,52
|
154.879,80
|
148.202,56
|
9,33
|
5,38
|
|
PARSN
|
40.000,00
|
82.266,67
|
70.400,00
|
4,43
|
2,56
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
200.001,81
|
1.287.998,35
|
1.234.410,35
|
77,73
|
44,83
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
160.000,85
|
1.008.390,68
|
974.806,32
|
61,38
|
35,40
|
|
AKBNK
|
20.000,80
|
159.453,06
|
153.206,09
|
9,65
|
5,56
|
|
GARAN
|
20.000,00
|
143.890,85
|
143.800,00
|
9,05
|
5,22
|
|
HALKB
|
20.000,00
|
250.572,02
|
234.200,00
|
14,75
|
8,50
|
|
ISCTR
|
30.000,00
|
159.265,43
|
153.000,00
|
9,63
|
5,56
|
|
VAKBN
|
40.000,00
|
159.678,12
|
155.600,00
|
9,80
|
5,65
|
|
YKBNK
|
30.000,05
|
135.531,20
|
135.000,23
|
8,50
|
4,90
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
40.000,96
|
279.607,67
|
259.604,03
|
16,35
|
9,43
|
|
KCHOL
|
20.000,11
|
141.907,78
|
131.200,74
|
8,26
|
4,76
|
|
METRO
|
0,18
|
0,28
|
0,17
|
0,00
|
0,00
|
|
METRO
|
0,18
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
SAHOL
|
20.000,49
|
137.699,61
|
128.403,12
|
8,09
|
4,66
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
15.000,00
|
135.900,00
|
135.150,00
|
8,51
|
4,91
|
|
Bilişim
|
15.000,00
|
135.900,00
|
135.150,00
|
8,51
|
4,91
|
|
TCELL
|
15.000,00
|
135.900,00
|
135.150,00
|
8,51
|
4,91
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
900.715,00
|
1.165.000,00
|
1.165.596,64
|
100,00
|
42,33
|
|
TERS REPO TRT070112T14
|
201.230,00
|
165.000,00
|
165.074,72
|
14,16
|
5,99
|
|
TERS REPO TRT140813T19
|
699.485,00
|
1.000.000,00
|
1.000.521,92
|
85,84
|
36,33
|
|
III. DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
KISA POZİSYON
|
|
|
|
|
|
|
İMKB30
|
28.02.2011
|
30,00
|
242.516,63
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
1.185.717,38
|
2.826.044,92
|
2.753.759,75
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
684.696,42
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
2.219.056,34
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
9.060,05
|
|
|
|
|
|
|
9.060,05
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-1.918.413,44
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
3.748.159,12
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.432.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
1,09
|
|
|