|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
249.002,20
|
1.601.181,34
|
1.544.452,92
|
100,00
|
46,28
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
54.000,57
|
349.361,75
|
339.042,71
|
21,95
|
10,16
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
0
|
0,06
|
0,13
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0
|
0,06
|
0,13
|
0,00
|
0,00
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
0,05
|
0,04
|
0,07
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,05
|
0,04
|
0,07
|
0,00
|
0,00
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
4.000,00
|
158.400,00
|
158.240,00
|
10,25
|
4,74
|
|
|
4.000,00
|
158.400,00
|
158.240,00
|
10,25
|
4,74
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
50.000,52
|
190.961,65
|
180.802,51
|
11,71
|
5,42
|
|
|
50.000,52
|
190.961,65
|
180.802,51
|
11,71
|
5,42
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
160.001,63
|
978.719,59
|
934.910,21
|
60,53
|
28,02
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
160.000,85
|
978.715,38
|
934.905,89
|
60,53
|
28,02
|
|
|
160.000,85
|
978.715,38
|
934.905,89
|
60,53
|
28,02
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
0,78
|
4,21
|
4,32
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,78
|
4,21
|
4,32
|
0,00
|
0,00
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
35.000,00
|
273.100,00
|
270.500,00
|
17,51
|
8,11
|
|
Bilişim
|
35.000,00
|
273.100,00
|
270.500,00
|
17,51
|
8,11
|
|
|
35.000,00
|
273.100,00
|
270.500,00
|
17,51
|
8,11
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
1.311.045,00
|
1.792.000,00
|
1.792.626,08
|
100,00
|
53,72
|
|
TERS REPO TRT110215T16
|
250.000,00
|
277.000,00
|
277.091,07
|
15,46
|
8,30
|
|
TERS REPO TRT140813T19
|
1.045.025,00
|
1.500.000,00
|
1.500.530,14
|
83,71
|
44,97
|
|
TERS REPO TRT110511T17
|
16.020,00
|
15.000,00
|
15.004,87
|
0,84
|
0,45
|
|
III. DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
KISA POZİSYON
|
|
|
|
|
|
|
İMKB30
|
30.04.2011
|
30,00
|
213.825,00
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
1.560.047,20
|
3.393.181,34
|
3.337.079,00
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
693.341,02
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
146.480,27
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
9.060,05
|
|
|
|
|
|
|
9.060,05
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-467.602,44
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
3.718.357,90
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.432.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
1,08
|
|
|