|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
476.202,20
|
2.530.389,84
|
2.519.899,15
|
100,00
|
58,59
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
92.687,57
|
416.372,64
|
410.233,57
|
16,28
|
9,54
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
728,00
|
14.960,49
|
14.967,81
|
0,59
|
0,35
|
|
|
728,00
|
14.960,49
|
14.967,81
|
0,59
|
0,35
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
0,05
|
0,04
|
0,07
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,05
|
0,04
|
0,07
|
0,00
|
0,00
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
9.466,00
|
98.869,68
|
99.908,50
|
3,96
|
2,32
|
|
|
9.466,00
|
98.869,68
|
99.908,50
|
3,96
|
2,32
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
72.317,52
|
260.688,67
|
253.399,65
|
10,06
|
5,89
|
|
|
72.317,52
|
260.688,67
|
253.399,65
|
10,06
|
5,89
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
2.698,00
|
19.101,92
|
19.074,86
|
0,76
|
0,44
|
|
|
2.698,00
|
19.101,92
|
19.074,86
|
0,76
|
0,44
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
7.478,00
|
22.751,84
|
22.882,68
|
0,91
|
0,53
|
|
|
7.478,00
|
22.751,84
|
22.882,68
|
0,91
|
0,53
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
3.157,00
|
10.244,45
|
10.228,68
|
0,41
|
0,24
|
|
|
3.157,00
|
10.244,45
|
10.228,68
|
0,41
|
0,24
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
11.100,00
|
56.931,06
|
56.922,50
|
2,26
|
1,32
|
|
Ulaştırma
|
11.100,00
|
56.931,06
|
56.922,50
|
2,26
|
1,32
|
|
|
11.100,00
|
56.931,06
|
56.922,50
|
2,26
|
1,32
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
311.099,63
|
1.602.161,64
|
1.598.755,28
|
63,45
|
37,17
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
252.017,85
|
1.348.785,01
|
1.343.815,17
|
53,33
|
31,25
|
|
|
252.017,85
|
1.348.785,01
|
1.343.815,17
|
53,33
|
31,25
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
59.081,78
|
253.376,63
|
254.940,11
|
10,12
|
5,93
|
|
|
59.081,78
|
253.376,63
|
254.940,11
|
10,12
|
5,93
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
2.666,00
|
5.845,23
|
5.838,54
|
0,23
|
0,14
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
2.666,00
|
5.845,23
|
5.838,54
|
0,23
|
0,14
|
|
|
2.666,00
|
5.845,23
|
5.838,54
|
0,23
|
0,14
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
55.492,00
|
438.834,82
|
437.920,58
|
17,38
|
10,18
|
|
Bilişim
|
55.492,00
|
438.834,82
|
437.920,58
|
17,38
|
10,18
|
|
|
55.492,00
|
438.834,82
|
437.920,58
|
17,38
|
10,18
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
1.540.450,00
|
1.780.000,00
|
1.780.959,09
|
100,00
|
41,41
|
|
TERS REPO TRT010420T19
|
1.315.450,00
|
1.500.000,00
|
1.500.819,86
|
84,27
|
34,90
|
|
TERS REPO TRT011014T19
|
75.000,00
|
94.000,00
|
94.046,74
|
5,28
|
2,19
|
|
TERS REPO TRT011014T19
|
150.000,00
|
186.000,00
|
186.092,49
|
10,45
|
4,33
|
|
III. DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
KISA POZİSYON
|
|
|
|
|
|
|
İMKB30
|
30.04.2011
|
230,00
|
1.771.658,34
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
2.016.652,20
|
4.310.389,84
|
4.300.858,24
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
679.099,01
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
2.100.557,88
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
9.060,05
|
|
|
|
|
|
|
9.060,05
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-3.366.423,13
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
3.723.152,05
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.432.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
1,08
|
|
|