|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
548.252,53
|
2.821.208,89
|
2.858.080,53
|
100,00
|
57,11
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
118.055,90
|
465.546,38
|
493.466,21
|
17,27
|
9,86
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
908,00
|
20.148,56
|
20.357,49
|
0,71
|
0,41
|
|
|
908,00
|
20.148,56
|
20.357,49
|
0,71
|
0,41
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
0,05
|
0,04
|
0,07
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,05
|
0,04
|
0,07
|
0,00
|
0,00
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
11.850,00
|
129.020,63
|
130.099,77
|
4,55
|
2,60
|
|
|
11.850,00
|
129.020,63
|
130.099,77
|
4,55
|
2,60
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
92.558,85
|
262.625,81
|
289.094,22
|
10,11
|
5,78
|
|
|
92.558,85
|
262.625,81
|
289.094,22
|
10,11
|
5,78
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
3.368,00
|
24.007,56
|
24.114,88
|
0,84
|
0,48
|
|
|
3.368,00
|
24.007,56
|
24.114,88
|
0,84
|
0,48
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
9.371,00
|
29.743,78
|
29.799,78
|
1,04
|
0,60
|
|
|
9.371,00
|
29.743,78
|
29.799,78
|
1,04
|
0,60
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
3.947,00
|
12.646,22
|
12.748,81
|
0,45
|
0,25
|
|
|
3.947,00
|
12.646,22
|
12.748,81
|
0,45
|
0,25
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
43.850,00
|
209.624,85
|
208.653,08
|
7,30
|
4,17
|
|
Ulaştırma
|
43.850,00
|
209.624,85
|
208.653,08
|
7,30
|
4,17
|
|
|
43.850,00
|
209.624,85
|
208.653,08
|
7,30
|
4,17
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
338.465,63
|
1.780.465,43
|
1.788.174,79
|
62,57
|
35,73
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
264.714,85
|
1.459.406,56
|
1.465.840,03
|
51,29
|
29,29
|
|
|
264.714,85
|
1.459.406,56
|
1.465.840,03
|
51,29
|
29,29
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
73.750,78
|
321.058,87
|
322.334,76
|
11,28
|
6,44
|
|
|
73.750,78
|
321.058,87
|
322.334,76
|
11,28
|
6,44
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
3.344,00
|
7.283,28
|
7.356,80
|
0,26
|
0,15
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
3.344,00
|
7.283,28
|
7.356,80
|
0,26
|
0,15
|
|
|
3.344,00
|
7.283,28
|
7.356,80
|
0,26
|
0,15
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
40.590,00
|
345.642,73
|
347.680,84
|
12,16
|
6,95
|
|
Bilişim
|
40.590,00
|
345.642,73
|
347.680,84
|
12,16
|
6,95
|
|
|
40.590,00
|
345.642,73
|
347.680,84
|
12,16
|
6,95
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
2.222.060,00
|
2.146.000,00
|
2.146.630,74
|
100,00
|
42,89
|
|
TERS REPO TRT030413T16
|
143.715,00
|
146.000,00
|
146.037,32
|
6,80
|
2,92
|
|
TERS REPO TRT070911T19
|
2.078.345,00
|
2.000.000,00
|
2.000.593,42
|
93,20
|
39,97
|
|
III. DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
KISA POZİSYON
|
|
|
|
|
|
|
İMKB30
|
30.04.2011
|
280,00
|
2.163.763,44
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
2.770.312,53
|
4.967.208,89
|
5.004.711,27
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
649.251,55
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
2.481.648,23
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
9.318,77
|
|
|
|
|
|
|
9.318,77
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-4.401.131,98
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
3.743.797,84
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.432.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
1,09
|
|
|