|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
215.315,53
|
959.043,78
|
991.128,80
|
100,00
|
42,25
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
60.313,90
|
165.643,96
|
204.918,08
|
20,68
|
8,74
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
0
|
0,06
|
0,14
|
0,00
|
0,00
|
|
MGROS
|
0
|
0,06
|
0,14
|
0,00
|
0,00
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
0,05
|
0,04
|
0,07
|
0,00
|
0,00
|
|
VKING
|
0,05
|
0,04
|
0,07
|
0,00
|
0,00
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
60.313,85
|
165.643,86
|
204.917,87
|
20,68
|
8,74
|
|
EREGL
|
30.000,52
|
124.510,53
|
123.302,13
|
12,44
|
5,26
|
|
EREGLY
|
10.313,33
|
0
|
40.015,74
|
4,04
|
1,71
|
|
PARSN
|
20.000,00
|
41.133,33
|
41.600,00
|
4,20
|
1,77
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
30.000,00
|
136.168,95
|
128.400,00
|
12,95
|
5,47
|
|
Ulaştırma
|
30.000,00
|
136.168,95
|
128.400,00
|
12,95
|
5,47
|
|
THYAO
|
30.000,00
|
136.168,95
|
128.400,00
|
12,95
|
5,47
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
110.001,63
|
517.275,89
|
514.710,72
|
51,93
|
21,94
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
110.000,85
|
517.271,25
|
514.706,22
|
51,93
|
21,94
|
|
AKBANK
|
10.000,80
|
75.074,56
|
75.405,99
|
7,61
|
3,21
|
|
ISCTR
|
30.000,00
|
149.256,32
|
149.100,00
|
15,04
|
6,36
|
|
VAKBN
|
40.000,00
|
156.478,73
|
155.200,00
|
15,66
|
6,62
|
|
YKBNK
|
30.000,05
|
136.461,64
|
135.000,23
|
13,62
|
5,75
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
0,78
|
4,64
|
4,50
|
0,00
|
0,00
|
|
KCHOL
|
0,11
|
0,81
|
0,81
|
0,00
|
0,00
|
|
METRO
|
0,18
|
0,28
|
0,19
|
0,00
|
0,00
|
|
SAHOL
|
0,49
|
3,55
|
3,50
|
0,00
|
0,00
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
15.000,00
|
139.954,98
|
143.100,00
|
14,44
|
6,10
|
|
Bilişim
|
15.000,00
|
139.954,98
|
143.100,00
|
14,44
|
6,10
|
|
TCELL
|
15.000,00
|
139.954,98
|
143.100,00
|
14,44
|
6,10
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
1.372.440,00
|
1.354.000,00
|
1.354.737,18
|
100,00
|
57,75
|
|
TERS REPO TRT260613T17
|
990.470,00
|
1.000.000,00
|
1.000.550,68
|
73,86
|
42,65
|
|
TERS REPO TRB200711T14
|
381.970,00
|
354.000,00
|
354.186,50
|
26,14
|
15,10
|
|
III. DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
KISA POZİSYON
|
|
|
|
|
|
|
İMKB30
|
30.04.2011
|
30,00
|
234.309,46
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
1.587.755,53
|
2.313.043,78
|
2.345.865,98
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
651.498,95
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
2.343.372,58
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
9.318,77
|
|
|
|
|
|
|
9.318,77
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-1.599.451,12
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
3.750.605,16
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.432.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
1,09
|
|
|