|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
506.181,53
|
2.892.042,37
|
2.919.312,49
|
100,00
|
87,16
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
69.017,90
|
361.006,32
|
370.884,10
|
12,70
|
11,07
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
1.095,00
|
21.800,71
|
22.151,99
|
0,76
|
0,66
|
|
|
1.095,00
|
21.800,71
|
22.151,99
|
0,76
|
0,66
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
0,05
|
0,04
|
0,07
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,05
|
0,04
|
0,07
|
0,00
|
0,00
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
14.251,00
|
160.389,46
|
167.225,10
|
5,73
|
4,99
|
|
|
14.251,00
|
160.389,46
|
167.225,10
|
5,73
|
4,99
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
38.382,85
|
111.299,49
|
112.955,51
|
3,87
|
3,37
|
|
|
38.382,85
|
111.299,49
|
112.955,51
|
3,87
|
3,37
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
4.049,00
|
29.167,20
|
29.436,23
|
1,01
|
0,88
|
|
|
4.049,00
|
29.167,20
|
29.436,23
|
1,01
|
0,88
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
11.240,00
|
38.349,42
|
39.115,20
|
1,34
|
1,17
|
|
|
11.240,00
|
38.349,42
|
39.115,20
|
1,34
|
1,17
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
4.510,00
|
15.545,55
|
16.190,90
|
0,55
|
0,48
|
|
|
4.510,00
|
15.545,55
|
16.190,90
|
0,55
|
0,48
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
45.999,00
|
212.593,59
|
209.340,75
|
7,17
|
6,25
|
|
Ulaştırma
|
45.999,00
|
212.593,59
|
209.340,75
|
7,17
|
6,25
|
|
|
45.999,00
|
212.593,59
|
209.340,75
|
7,17
|
6,25
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
336.850,63
|
1.887.578,83
|
1.904.006,52
|
65,22
|
56,85
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
248.145,85
|
1.501.039,61
|
1.507.050,54
|
51,62
|
44,99
|
|
|
248.145,85
|
1.501.039,61
|
1.507.050,54
|
51,62
|
44,99
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
88.704,78
|
386.539,22
|
396.955,98
|
13,60
|
11,85
|
|
|
88.704,78
|
386.539,22
|
396.955,98
|
13,60
|
11,85
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
4.025,00
|
10.478,93
|
10.792,10
|
0,37
|
0,32
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
4.010,00
|
9.110,18
|
9.423,50
|
0,32
|
0,28
|
|
|
4.010,00
|
9.110,18
|
9.423,50
|
0,32
|
0,28
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
15,00
|
1.368,75
|
1.368,60
|
0,05
|
0,04
|
|
|
15,00
|
1.368,75
|
1.368,60
|
0,05
|
0,04
|
|
TEKNOLOJİ
|
45.779,00
|
404.839,15
|
408.098,12
|
13,98
|
12,18
|
|
Bilişim
|
45.779,00
|
404.839,15
|
408.098,12
|
13,98
|
12,18
|
|
|
45.779,00
|
404.839,15
|
408.098,12
|
13,98
|
12,18
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
420.150,00
|
430.000,00
|
430.091,89
|
100,00
|
12,84
|
|
TERS REPO TRT150120T16
|
281.100,00
|
299.000,00
|
299.063,90
|
69,53
|
8,93
|
|
TERS REPO TRT110511T17
|
139.050,00
|
131.000,00
|
131.027,99
|
30,47
|
3,91
|
|
III. DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
KISA POZİSYON
|
|
|
|
|
|
|
İMKB30
|
30.04.2011
|
330,00
|
2.549.306,67
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
926.331,53
|
3.322.042,37
|
3.349.404,38
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
582.914,99
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
1.223.256,56
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
8.698,62
|
|
|
|
|
|
|
8.698,62
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-1.441.351,64
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
3.722.922,91
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.432.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
1,08
|
|
|