|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
591.181,53
|
3.138.112,35
|
3.246.120,55
|
100,00
|
99,88
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
149.017,90
|
553.005,46
|
568.806,01
|
17,52
|
17,50
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
1.095,00
|
21.800,71
|
23.958,73
|
0,74
|
0,74
|
|
|
1.095,00
|
21.800,71
|
23.958,73
|
0,74
|
0,74
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
0,05
|
0,04
|
0,07
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,05
|
0,04
|
0,07
|
0,00
|
0,00
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
74.251,00
|
306.611,90
|
316.638,70
|
9,75
|
9,74
|
|
|
74.251,00
|
306.611,90
|
316.638,70
|
9,75
|
9,74
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
58.382,85
|
157.076,19
|
156.868,13
|
4,83
|
4,83
|
|
|
58.382,85
|
157.076,19
|
156.868,13
|
4,83
|
4,83
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
4.049,00
|
29.167,20
|
31.663,18
|
0,98
|
0,97
|
|
|
4.049,00
|
29.167,20
|
31.663,18
|
0,98
|
0,97
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
11.240,00
|
38.349,42
|
39.677,20
|
1,22
|
1,22
|
|
|
11.240,00
|
38.349,42
|
39.677,20
|
1,22
|
1,22
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
4.510,00
|
15.545,55
|
16.596,80
|
0,51
|
0,51
|
|
|
4.510,00
|
15.545,55
|
16.596,80
|
0,51
|
0,51
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
15.999,00
|
80.830,32
|
81.541,40
|
2,51
|
2,51
|
|
Ulaştırma
|
15.999,00
|
80.830,32
|
81.541,40
|
2,51
|
2,51
|
|
|
15.999,00
|
80.830,32
|
81.541,40
|
2,51
|
2,51
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
386.850,63
|
2.213.912,81
|
2.297.507,41
|
70,78
|
70,69
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
298.145,85
|
1.801.031,61
|
1.873.850,95
|
57,73
|
57,65
|
|
|
298.145,85
|
1.801.031,61
|
1.873.850,95
|
57,73
|
57,65
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
88.704,78
|
412.881,20
|
423.656,46
|
13,05
|
13,04
|
|
|
88.704,78
|
412.881,20
|
423.656,46
|
13,05
|
13,04
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
4.010,00
|
9.110,18
|
9.624,00
|
0,30
|
0,30
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
4.010,00
|
9.110,18
|
9.624,00
|
0,30
|
0,30
|
|
|
4.010,00
|
9.110,18
|
9.624,00
|
0,30
|
0,30
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
30.779,00
|
264.339,28
|
270.727,18
|
8,34
|
8,33
|
|
Bilişim
|
30.779,00
|
264.339,28
|
270.727,18
|
8,34
|
8,33
|
|
|
30.779,00
|
264.339,28
|
270.727,18
|
8,34
|
8,33
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
15,00
|
1.368,75
|
1.317,75
|
0,04
|
0,04
|
|
|
15,00
|
1.368,75
|
1.317,75
|
0,04
|
0,04
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
4.475,00
|
4.000,00
|
4.002,61
|
100,00
|
0,12
|
|
TERS REPO TRT250412T11
|
4.475,00
|
4.000,00
|
4.002,61
|
100,00
|
0,12
|
|
III. DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
KISA POZİSYON
|
|
|
|
|
|
|
İMKB30
|
30.04.2011
|
330,00
|
2.571.014,13
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
595.656,53
|
3.142.112,35
|
3.250.123,16
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
450.319,35
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
3.562.780,27
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
8.698,62
|
|
|
|
|
|
|
8.698,62
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-3.526.082,25
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
3.745.839,15
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.432.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
1,09
|
|
|