|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
532.546,53
|
2.966.298,45
|
3.028.130,25
|
100,00
|
100,00
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
89.017,90
|
408.662,48
|
425.706,54
|
14,06
|
14,06
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
1.095,00
|
21.800,71
|
23.772,56
|
0,79
|
0,79
|
|
|
1.095,00
|
21.800,71
|
23.772,56
|
0,79
|
0,79
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
0,05
|
0,04
|
0,08
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,05
|
0,04
|
0,08
|
0,00
|
0,00
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
14.251,00
|
161.164,36
|
172.281,76
|
5,69
|
5,69
|
|
|
14.251,00
|
161.164,36
|
172.281,76
|
5,69
|
5,69
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
58.382,85
|
158.180,75
|
157.309,23
|
5,19
|
5,19
|
|
|
58.382,85
|
158.180,75
|
157.309,23
|
5,19
|
5,19
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
4.049,00
|
29.167,20
|
31.541,71
|
1,04
|
1,04
|
|
|
4.049,00
|
29.167,20
|
31.541,71
|
1,04
|
1,04
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
11.240,00
|
38.349,42
|
40.801,20
|
1,35
|
1,35
|
|
|
11.240,00
|
38.349,42
|
40.801,20
|
1,35
|
1,35
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
4.510,00
|
15.545,55
|
17.363,50
|
0,57
|
0,57
|
|
|
4.510,00
|
15.545,55
|
17.363,50
|
0,57
|
0,57
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
15.999,00
|
80.830,32
|
81.317,19
|
2,69
|
2,69
|
|
Ulaştırma
|
15.999,00
|
80.830,32
|
81.317,19
|
2,69
|
2,69
|
|
|
15.999,00
|
80.830,32
|
81.317,19
|
2,69
|
2,69
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
388.215,63
|
2.183.899,76
|
2.227.520,58
|
73,56
|
73,56
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
299.137,85
|
1.764.517,04
|
1.808.053,06
|
59,71
|
59,71
|
|
|
299.137,85
|
1.764.517,04
|
1.808.053,06
|
59,71
|
59,71
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
89.077,78
|
419.382,72
|
419.467,52
|
13,85
|
13,85
|
|
|
89.077,78
|
419.382,72
|
419.467,52
|
13,85
|
13,85
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
4.025,00
|
10.478,93
|
11.445,65
|
0,38
|
0,38
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
4.010,00
|
9.110,18
|
10.145,30
|
0,34
|
0,34
|
|
|
4.010,00
|
9.110,18
|
10.145,30
|
0,34
|
0,34
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
15,00
|
1.368,75
|
1.300,35
|
0,04
|
0,04
|
|
|
15,00
|
1.368,75
|
1.300,35
|
0,04
|
0,04
|
|
TEKNOLOJİ
|
30.779,00
|
266.881,41
|
264.776,79
|
8,74
|
8,74
|
|
Bilişim
|
30.779,00
|
266.881,41
|
264.776,79
|
8,74
|
8,74
|
|
|
30.779,00
|
266.881,41
|
264.776,79
|
8,74
|
8,74
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III. DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
KISA POZİSYON
|
|
|
|
|
|
|
İMKB30
|
30.04.2011
|
330,00
|
2.587.816,90
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
532.546,53
|
2.966.298,45
|
3.028.130,25
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
398.259,60
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
605.709,36
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
8.698,62
|
|
|
|
|
|
|
8.698,62
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-348.277,75
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
3.692.520,08
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.432.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
1,08
|
|
|