|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
497.546,53
|
2.958.287,83
|
3.007.036,88
|
100,00
|
99,04
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
69.017,90
|
366.842,13
|
394.798,21
|
13,13
|
13,00
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
1.095,00
|
21.800,71
|
24.933,26
|
0,83
|
0,82
|
|
|
1.095,00
|
21.800,71
|
24.933,26
|
0,83
|
0,82
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
0,05
|
0,04
|
0,08
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,05
|
0,04
|
0,08
|
0,00
|
0,00
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
14.251,00
|
161.051,50
|
175.376,61
|
5,83
|
5,78
|
|
|
14.251,00
|
161.051,50
|
175.376,61
|
5,83
|
5,78
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
38.382,85
|
116.473,26
|
119.455,52
|
3,97
|
3,93
|
|
|
38.382,85
|
116.473,26
|
119.455,52
|
3,97
|
3,93
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
4.049,00
|
29.167,20
|
33.444,74
|
1,11
|
1,10
|
|
|
4.049,00
|
29.167,20
|
33.444,74
|
1,11
|
1,10
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
11.240,00
|
38.349,42
|
41.588,00
|
1,38
|
1,37
|
|
|
11.240,00
|
38.349,42
|
41.588,00
|
1,38
|
1,37
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
4.510,00
|
15.545,55
|
17.092,90
|
0,57
|
0,56
|
|
|
4.510,00
|
15.545,55
|
17.092,90
|
0,57
|
0,56
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
15.999,00
|
80.830,32
|
81.285,00
|
2,70
|
2,68
|
|
Ulaştırma
|
15.999,00
|
80.830,32
|
81.285,00
|
2,70
|
2,68
|
|
|
15.999,00
|
80.830,32
|
81.285,00
|
2,70
|
2,68
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
373.215,63
|
2.220.483,58
|
2.233.211,94
|
74,27
|
73,56
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
269.137,85
|
1.682.300,86
|
1.694.436,34
|
56,35
|
55,81
|
|
|
269.137,85
|
1.682.300,86
|
1.694.436,34
|
56,35
|
55,81
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
104.077,78
|
538.182,72
|
538.775,60
|
17,92
|
17,75
|
|
|
104.077,78
|
538.182,72
|
538.775,60
|
17,92
|
17,75
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
4.010,00
|
9.110,18
|
10.466,10
|
0,35
|
0,34
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
4.010,00
|
9.110,18
|
10.466,10
|
0,35
|
0,34
|
|
|
4.010,00
|
9.110,18
|
10.466,10
|
0,35
|
0,34
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
30.779,00
|
264.107,32
|
268.846,53
|
8,94
|
8,86
|
|
Bilişim
|
30.779,00
|
264.107,32
|
268.846,53
|
8,94
|
8,86
|
|
|
30.779,00
|
264.107,32
|
268.846,53
|
8,94
|
8,86
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
15,00
|
1.368,75
|
1.336,20
|
0,04
|
0,04
|
|
|
15,00
|
1.368,75
|
1.336,20
|
0,04
|
0,04
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
34.010,00
|
29.000,00
|
29.017,88
|
100,00
|
0,96
|
|
TERS REPO TRT080812T26
|
34.010,00
|
29.000,00
|
29.017,88
|
100,00
|
0,96
|
|
III. DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
KISA POZİSYON
|
|
|
|
|
|
|
İMKB30
|
30.04.2011
|
330,00
|
2.612.918,95
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
531.556,53
|
2.987.287,83
|
3.036.054,76
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
394.742,71
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
1.093.763,23
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
8.698,62
|
|
|
|
|
|
|
8.698,62
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-853.100,31
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
3.680.159,01
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.432.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
1,07
|
|
|