|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
474.860,53
|
2.844.932,16
|
2.899.107,45
|
100,00
|
94,43
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
89.017,90
|
504.042,13
|
543.840,27
|
18,76
|
17,71
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
1.095,00
|
21.800,71
|
26.083,01
|
0,90
|
0,85
|
|
KOZAL
|
1.095,00
|
21.800,65
|
26.082,90
|
0,90
|
0,85
|
|
MGROS
|
0
|
0,06
|
0,11
|
0,00
|
0,00
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
0,05
|
0,04
|
0,08
|
0,00
|
0,00
|
|
VKING
|
0,05
|
0,04
|
0,08
|
0,00
|
0,00
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
34.251,00
|
298.251,50
|
318.050,98
|
10,97
|
10,36
|
|
KOZAA
|
2.085,00
|
9.834,49
|
11.279,85
|
0,39
|
0,37
|
|
PETKM
|
9.217,00
|
22.230,31
|
24.332,88
|
0,84
|
0,79
|
|
PTOFS
|
20.000,00
|
137.200,00
|
137.200,00
|
4,73
|
4,47
|
|
TUPRS
|
2.949,00
|
128.986,70
|
145.238,25
|
5,01
|
4,73
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
38.382,85
|
116.473,26
|
123.072,00
|
4,25
|
4,01
|
|
EREGL
|
24.109,52
|
104.316,86
|
109.939,40
|
3,79
|
3,58
|
|
EREGLY
|
0,33
|
0
|
1,44
|
0,00
|
0,00
|
|
KRDMD
|
14.273,00
|
12.156,40
|
13.131,16
|
0,45
|
0,43
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
4.049,00
|
29.167,20
|
34.821,40
|
1,20
|
1,13
|
|
ARCLK
|
4.049,00
|
29.167,20
|
34.821,40
|
1,20
|
1,13
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
11.240,00
|
38.349,42
|
41.812,80
|
1,44
|
1,36
|
|
SISE
|
11.240,00
|
38.349,42
|
41.812,80
|
1,44
|
1,36
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
4.510,00
|
15.545,55
|
17.273,30
|
0,60
|
0,56
|
|
AKENR
|
4.510,00
|
15.545,55
|
17.273,30
|
0,60
|
0,56
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
15.999,00
|
80.735,57
|
81.957,15
|
2,83
|
2,67
|
|
Ulaştırma
|
15.999,00
|
80.735,57
|
81.957,15
|
2,83
|
2,67
|
|
TAVHL
|
3.203,00
|
23.369,08
|
24.631,07
|
0,85
|
0,80
|
|
THYAO
|
12.796,00
|
57.366,49
|
57.326,08
|
1,98
|
1,87
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
330.529,63
|
1.970.022,66
|
1.982.866,60
|
68,40
|
64,58
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
241.451,85
|
1.550.043,78
|
1.555.794,17
|
53,66
|
50,67
|
|
AKBNK
|
42.221,80
|
343.744,36
|
331.441,09
|
11,43
|
10,80
|
|
ASYAB
|
11.306,00
|
34.128,10
|
33.804,94
|
1,17
|
1,10
|
|
GARAN
|
57.423,00
|
434.819,60
|
451.344,78
|
15,57
|
14,70
|
|
HALKB
|
17.449,00
|
229.224,54
|
228.058,43
|
7,87
|
7,43
|
|
ISCTR
|
35.720,00
|
188.678,44
|
190.744,80
|
6,58
|
6,21
|
|
TEBNK
|
5.377,00
|
10.031,36
|
11.668,09
|
0,40
|
0,38
|
|
VAKBN
|
45.032,00
|
181.246,93
|
180.578,32
|
6,23
|
5,88
|
|
YKBNK
|
26.923,05
|
128.170,45
|
128.153,72
|
4,42
|
4,17
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
89.077,78
|
419.978,88
|
427.072,43
|
14,73
|
13,91
|
|
DOHOL
|
20.039,00
|
24.366,58
|
24.247,19
|
0,84
|
0,79
|
|
DYHOL
|
8.117,00
|
16.508,13
|
14.610,60
|
0,50
|
0,48
|
|
ENKAI
|
7.202,00
|
44.263,72
|
47.317,14
|
1,63
|
1,54
|
|
IHLAS
|
8.303,00
|
17.313,46
|
15.194,49
|
0,52
|
0,49
|
|
KCHOL
|
13.235,11
|
104.296,07
|
106.807,36
|
3,68
|
3,48
|
|
METRO
|
0,18
|
0,28
|
0,22
|
0,00
|
0,00
|
|
SAHOL
|
22.149,49
|
176.301,53
|
178.967,85
|
6,17
|
5,83
|
|
TKFEN
|
3.353,00
|
19.606,58
|
21.693,91
|
0,75
|
0,71
|
|
VESTL
|
6.679,00
|
17.322,53
|
18.233,67
|
0,63
|
0,59
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
4.010,00
|
9.110,18
|
10.426,00
|
0,36
|
0,34
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
4.010,00
|
9.110,18
|
10.426,00
|
0,36
|
0,34
|
|
ECILC
|
4.010,00
|
9.110,18
|
10.426,00
|
0,36
|
0,34
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
30.779,00
|
264.107,32
|
261.208,73
|
9,01
|
8,51
|
|
Bilişim
|
30.779,00
|
264.107,32
|
261.208,73
|
9,01
|
8,51
|
|
TCELL
|
18.237,00
|
165.317,30
|
162.126,93
|
5,59
|
5,28
|
|
TTKOM
|
12.542,00
|
98.790,02
|
99.081,80
|
3,42
|
3,23
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
15,00
|
1.368,75
|
1.535,40
|
0,05
|
0,05
|
|
FENER
|
15,00
|
1.368,75
|
1.535,40
|
0,05
|
0,05
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
0
|
0
|
171.063,41
|
100,00
|
5,57
|
|
BPP
|
0
|
0
|
171.063,41
|
100,00
|
5,57
|
|
III. DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
KISA POZİSYON
|
|
|
|
|
|
|
İMKB30
|
30.06.2011
|
330,00
|
2.758.875,00
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
474.860,53
|
2.844.932,16
|
3.070.170,86
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
386.300,88
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
1.023.713,17
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
8.698,62
|
|
|
|
|
|
|
8.698,62
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-842.043,47
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
3.646.840,06
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.432.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
1,06
|
|
|