|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
461.378,53
|
2.698.843,14
|
2.639.692,34
|
100,00
|
93,81
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
91.759,90
|
513.974,47
|
506.104,90
|
19,17
|
17,99
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
753,00
|
17.048,76
|
16.987,78
|
0,64
|
0,60
|
|
|
753,00
|
17.048,76
|
16.987,78
|
0,64
|
0,60
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
0,05
|
0,04
|
0,08
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,05
|
0,04
|
0,08
|
0,00
|
0,00
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
29.800,00
|
253.800,56
|
252.271,73
|
9,56
|
8,97
|
|
|
29.800,00
|
253.800,56
|
252.271,73
|
9,56
|
8,97
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
50.660,85
|
190.001,59
|
183.712,39
|
6,96
|
6,53
|
|
|
50.660,85
|
190.001,59
|
183.712,39
|
6,96
|
6,53
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
2.794,00
|
22.010,54
|
21.737,32
|
0,82
|
0,77
|
|
|
2.794,00
|
22.010,54
|
21.737,32
|
0,82
|
0,77
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
7.752,00
|
31.112,98
|
31.395,60
|
1,19
|
1,12
|
|
|
7.752,00
|
31.112,98
|
31.395,60
|
1,19
|
1,12
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
2.350,00
|
8.671,28
|
8.530,50
|
0,32
|
0,30
|
|
|
2.350,00
|
8.671,28
|
8.530,50
|
0,32
|
0,30
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
8.808,00
|
39.670,99
|
39.107,52
|
1,48
|
1,39
|
|
Ulaştırma
|
8.808,00
|
39.670,99
|
39.107,52
|
1,48
|
1,39
|
|
|
8.808,00
|
39.670,99
|
39.107,52
|
1,48
|
1,39
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
334.428,63
|
1.942.932,83
|
1.892.522,02
|
71,69
|
67,26
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
252.680,85
|
1.552.995,02
|
1.512.820,53
|
57,31
|
53,76
|
|
|
252.680,85
|
1.552.995,02
|
1.512.820,53
|
57,31
|
53,76
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
81.747,78
|
389.937,81
|
379.701,49
|
14,38
|
13,49
|
|
|
81.747,78
|
389.937,81
|
379.701,49
|
14,38
|
13,49
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
2.770,00
|
6.901,36
|
6.675,70
|
0,25
|
0,24
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
2.770,00
|
6.901,36
|
6.675,70
|
0,25
|
0,24
|
|
|
2.770,00
|
6.901,36
|
6.675,70
|
0,25
|
0,24
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
21.200,00
|
180.512,90
|
180.732,12
|
6,85
|
6,42
|
|
Bilişim
|
21.200,00
|
180.512,90
|
180.732,12
|
6,85
|
6,42
|
|
|
21.200,00
|
180.512,90
|
180.732,12
|
6,85
|
6,42
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
62,00
|
6.179,31
|
6.019,58
|
0,23
|
0,21
|
|
|
62,00
|
6.179,31
|
6.019,58
|
0,23
|
0,21
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
0
|
0
|
174.081,20
|
100,00
|
6,19
|
|
BPP
|
0
|
0
|
174.081,20
|
100,00
|
6,19
|
|
III. DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
KISA POZİSYON
|
|
|
|
|
|
|
İMKB30
|
30.06.2011
|
230,00
|
1.854.990,02
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
461.378,53
|
2.698.843,14
|
2.813.773,54
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
426.185,94
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
1.612.069,42
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
8.698,62
|
|
|
|
|
|
|
8.698,62
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-1.244.041,33
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
3.616.686,19
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.432.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
1,05
|
|
|