|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
566.727,53
|
2.979.183,89
|
2.930.198,98
|
100,00
|
98,35
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
167.739,90
|
733.696,24
|
717.999,27
|
24,50
|
24,10
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
922,00
|
19.057,76
|
19.076,26
|
0,65
|
0,64
|
|
|
922,00
|
19.057,76
|
19.076,26
|
0,65
|
0,64
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
0,05
|
0,04
|
0,07
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,05
|
0,04
|
0,07
|
0,00
|
0,00
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
92.020,00
|
423.548,85
|
412.916,36
|
14,09
|
13,86
|
|
|
92.020,00
|
423.548,85
|
412.916,36
|
14,09
|
13,86
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
61.897,85
|
223.551,63
|
218.251,64
|
7,45
|
7,33
|
|
|
61.897,85
|
223.551,63
|
218.251,64
|
7,45
|
7,33
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
3.418,00
|
26.291,32
|
26.318,60
|
0,90
|
0,88
|
|
|
3.418,00
|
26.291,32
|
26.318,60
|
0,90
|
0,88
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
9.482,00
|
41.246,64
|
41.436,34
|
1,41
|
1,39
|
|
|
9.482,00
|
41.246,64
|
41.436,34
|
1,41
|
1,39
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
2.877,00
|
10.385,95
|
10.443,51
|
0,36
|
0,35
|
|
|
2.877,00
|
10.385,95
|
10.443,51
|
0,36
|
0,35
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
10.785,00
|
45.922,47
|
46.051,95
|
1,57
|
1,55
|
|
Ulaştırma
|
10.785,00
|
45.922,47
|
46.051,95
|
1,57
|
1,55
|
|
|
10.785,00
|
45.922,47
|
46.051,95
|
1,57
|
1,55
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
355.905,63
|
1.954.657,82
|
1.920.893,00
|
65,56
|
64,48
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
245.815,85
|
1.370.173,58
|
1.343.306,82
|
45,84
|
45,09
|
|
|
245.815,85
|
1.370.173,58
|
1.343.306,82
|
45,84
|
45,09
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
110.089,78
|
584.484,24
|
577.586,18
|
19,71
|
19,39
|
|
|
110.089,78
|
584.484,24
|
577.586,18
|
19,71
|
19,39
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
3.390,00
|
8.081,75
|
8.068,20
|
0,28
|
0,27
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
3.390,00
|
8.081,75
|
8.068,20
|
0,28
|
0,27
|
|
|
3.390,00
|
8.081,75
|
8.068,20
|
0,28
|
0,27
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
25.955,00
|
219.877,16
|
220.132,55
|
7,51
|
7,39
|
|
Bilişim
|
25.955,00
|
219.877,16
|
220.132,55
|
7,51
|
7,39
|
|
|
25.955,00
|
219.877,16
|
220.132,55
|
7,51
|
7,39
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
75,00
|
6.562,50
|
6.610,50
|
0,23
|
0,22
|
|
|
75,00
|
6.562,50
|
6.610,50
|
0,23
|
0,22
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
52.410,00
|
49.000,00
|
49.028,43
|
100,00
|
1,65
|
|
Ters Repo TRT030811T14
|
52.410,00
|
49.000,00
|
49.028,43
|
100,00
|
1,65
|
|
III. DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
KISA POZİSYON
|
|
|
|
|
|
|
İMKB30
|
30.06.2011
|
280,00
|
2.159.840,26
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
619.137,53
|
3.028.183,89
|
2.979.227,41
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
430.345,74
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
3.250.104,98
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
8.698,62
|
|
|
|
|
|
|
8.698,62
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-3.138.920,87
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
3.529.455,88
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.432.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
1,03
|
|
|