|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
497.935,53
|
2.554.233,51
|
2.497.762,99
|
100,00
|
54,26
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
155.864,90
|
665.264,05
|
647.360,18
|
25,92
|
14,06
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
736,00
|
15.658,46
|
15.794,64
|
0,63
|
0,34
|
|
KOZAL
|
736,00
|
15.658,40
|
15.794,56
|
0,63
|
0,34
|
|
MGROS
|
0
|
0,06
|
0,08
|
0,00
|
0,00
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
0,05
|
0,04
|
0,07
|
0,00
|
0,00
|
|
VKING
|
0,05
|
0,04
|
0,07
|
0,00
|
0,00
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
89.559,00
|
394.071,90
|
378.424,82
|
15,15
|
8,22
|
|
KOZAA
|
1.400,00
|
6.594,00
|
6.580,00
|
0,26
|
0,14
|
|
PETKM
|
66.177,00
|
167.232,10
|
162.795,42
|
6,52
|
3,54
|
|
PTOFS
|
20.000,00
|
137.200,00
|
126.400,00
|
5,06
|
2,75
|
|
TUPRS
|
1.982,00
|
83.045,80
|
82.649,40
|
3,31
|
1,80
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
55.292,85
|
202.243,13
|
199.922,09
|
8,00
|
4,34
|
|
EREGL
|
45.756,52
|
193.994,48
|
191.719,81
|
7,68
|
4,16
|
|
EREGLY
|
0,33
|
0
|
1,32
|
0,00
|
0,00
|
|
KRDMD
|
9.536,00
|
8.248,65
|
8.200,96
|
0,33
|
0,18
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
2.715,00
|
21.285,60
|
21.231,30
|
0,85
|
0,46
|
|
ARCLK
|
2.715,00
|
21.285,60
|
21.231,30
|
0,85
|
0,46
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
7.562,00
|
32.004,92
|
31.987,26
|
1,28
|
0,69
|
|
SISE
|
7.562,00
|
32.004,92
|
31.987,26
|
1,28
|
0,69
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
2.296,00
|
8.093,40
|
8.058,96
|
0,32
|
0,18
|
|
AKENR
|
2.296,00
|
8.093,40
|
8.058,96
|
0,32
|
0,18
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
8.601,00
|
36.210,12
|
36.038,19
|
1,44
|
0,78
|
|
Ulaştırma
|
8.601,00
|
36.210,12
|
36.038,19
|
1,44
|
0,78
|
|
THYAO
|
8.601,00
|
36.210,12
|
36.038,19
|
1,44
|
0,78
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
307.709,63
|
1.656.779,63
|
1.618.596,15
|
64,80
|
35,16
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
210.297,85
|
1.147.082,29
|
1.123.106,56
|
44,96
|
24,40
|
|
AKBNK
|
28.422,80
|
204.644,31
|
203.791,44
|
8,16
|
4,43
|
|
ASYAB
|
7.634,00
|
19.543,06
|
19.466,70
|
0,78
|
0,42
|
|
GARAN
|
38.703,00
|
270.146,94
|
268.211,79
|
10,74
|
5,83
|
|
HALKB
|
15.008,00
|
176.139,10
|
168.389,76
|
6,74
|
3,66
|
|
ISCTR
|
24.034,00
|
117.285,92
|
117.045,58
|
4,69
|
2,54
|
|
TEBNK
|
9.830,00
|
21.281,96
|
21.232,80
|
0,85
|
0,46
|
|
VAKBN
|
40.112,00
|
149.489,84
|
144.804,32
|
5,80
|
3,15
|
|
YKBNK
|
46.554,05
|
188.551,16
|
180.164,17
|
7,21
|
3,91
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
97.411,78
|
509.697,34
|
495.489,59
|
19,84
|
10,76
|
|
DOHOL
|
13.380,00
|
14.584,20
|
14.584,20
|
0,58
|
0,32
|
|
DYHOL
|
5.442,00
|
6.013,54
|
5.986,20
|
0,24
|
0,13
|
|
ENKAI
|
4.849,00
|
27.736,10
|
27.445,34
|
1,10
|
0,60
|
|
IHLAS
|
8.497,00
|
9.941,49
|
9.856,52
|
0,39
|
0,21
|
|
KCHOL
|
28.641,11
|
211.424,01
|
201.633,44
|
8,07
|
4,38
|
|
METRO
|
0,18
|
0,28
|
0,18
|
0,00
|
0,00
|
|
SAHOL
|
29.883,49
|
215.200,88
|
211.276,25
|
8,46
|
4,59
|
|
TKFEN
|
2.248,00
|
12.971,00
|
12.993,44
|
0,52
|
0,28
|
|
VESTL
|
4.471,00
|
11.825,84
|
11.714,02
|
0,47
|
0,25
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
2.697,00
|
6.176,13
|
6.122,19
|
0,25
|
0,13
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
2.697,00
|
6.176,13
|
6.122,19
|
0,25
|
0,13
|
|
ECILC
|
2.697,00
|
6.176,13
|
6.122,19
|
0,25
|
0,13
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
20.707,00
|
177.180,18
|
177.095,72
|
7,09
|
3,85
|
|
Bilişim
|
20.707,00
|
177.180,18
|
177.095,72
|
7,09
|
3,85
|
|
TCELL
|
12.268,00
|
109.921,32
|
109.921,28
|
4,40
|
2,39
|
|
TTKOM
|
8.439,00
|
67.258,86
|
67.174,44
|
2,69
|
1,46
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
60,00
|
4.530,00
|
4.491,60
|
0,18
|
0,10
|
|
FENER
|
60,00
|
4.530,00
|
4.491,60
|
0,18
|
0,10
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
1.551.755,00
|
1.605.000,00
|
2.105.577,25
|
100,00
|
45,74
|
|
BPP
|
0
|
0
|
500.231,25
|
23,76
|
10,87
|
|
TERS REPO TRT170615T16
|
1.431.755,00
|
1.500.000,00
|
1.500.332,88
|
71,26
|
32,59
|
|
TERS REPO TRT040117T14
|
120.000,00
|
105.000,00
|
105.013,12
|
4,99
|
2,28
|
|
III. DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
KISA POZİSYON
|
|
|
|
|
|
|
İMKB30
|
30.06.2011
|
230,00
|
1.755.730,14
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
2.049.690,53
|
4.159.233,51
|
4.603.340,24
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
463.820,79
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
793.325,95
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
7.975,78
|
|
|
|
|
|
|
7.975,78
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-2.346.076,03
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
3.522.386,73
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.432.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
1,03
|
|
|