|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
574.552,71
|
2.932.924,08
|
2.890.399,76
|
100,00
|
93,92
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
163.571,90
|
709.402,99
|
684.152,32
|
23,67
|
22,23
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
929,00
|
19.993,63
|
19.704,17
|
0,68
|
0,64
|
|
|
929,00
|
19.993,63
|
19.704,17
|
0,68
|
0,64
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
0,05
|
0,04
|
0,07
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,05
|
0,04
|
0,07
|
0,00
|
0,00
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
92.096,00
|
420.714,70
|
405.172,46
|
14,02
|
13,17
|
|
|
92.096,00
|
420.714,70
|
405.172,46
|
14,02
|
13,17
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
57.542,85
|
198.931,39
|
192.569,18
|
6,66
|
6,26
|
|
|
57.542,85
|
198.931,39
|
192.569,18
|
6,66
|
6,26
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
3.444,00
|
27.521,89
|
28.275,24
|
0,98
|
0,92
|
|
|
3.444,00
|
27.521,89
|
28.275,24
|
0,98
|
0,92
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
9.560,00
|
42.241,34
|
38.431,20
|
1,33
|
1,25
|
|
|
9.560,00
|
42.241,34
|
38.431,20
|
1,33
|
1,25
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
2.894,00
|
10.500,68
|
11.112,96
|
0,38
|
0,36
|
|
|
2.894,00
|
10.500,68
|
11.112,96
|
0,38
|
0,36
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
10.862,00
|
45.945,86
|
45.946,26
|
1,59
|
1,49
|
|
Ulaştırma
|
10.862,00
|
45.945,86
|
45.946,26
|
1,59
|
1,49
|
|
|
10.862,00
|
45.945,86
|
45.946,26
|
1,59
|
1,49
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
367.596,81
|
1.939.601,56
|
1.917.538,62
|
66,34
|
62,31
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
247.232,85
|
1.363.233,97
|
1.356.501,46
|
46,93
|
44,08
|
|
|
247.232,85
|
1.363.233,97
|
1.356.501,46
|
46,93
|
44,08
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
120.363,96
|
576.367,59
|
561.037,16
|
19,41
|
18,23
|
|
|
120.363,96
|
576.367,59
|
561.037,16
|
19,41
|
18,23
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
3.416,00
|
7.676,17
|
7.617,68
|
0,26
|
0,25
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
3.416,00
|
7.676,17
|
7.617,68
|
0,26
|
0,25
|
|
|
3.416,00
|
7.676,17
|
7.617,68
|
0,26
|
0,25
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
26.137,00
|
214.524,71
|
218.884,67
|
7,57
|
7,11
|
|
Bilişim
|
26.137,00
|
214.524,71
|
218.884,67
|
7,57
|
7,11
|
|
|
26.137,00
|
214.524,71
|
218.884,67
|
7,57
|
7,11
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
75,00
|
5.272,11
|
5.147,25
|
0,18
|
0,17
|
|
|
75,00
|
5.272,11
|
5.147,25
|
0,18
|
0,17
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
217.600,00
|
187.000,00
|
187.113,74
|
100,00
|
6,08
|
|
TERS REPO TRT080812T26
|
217.600,00
|
187.000,00
|
187.113,74
|
100,00
|
6,08
|
|
III. DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
KISA POZİSYON
|
|
|
|
|
|
|
İMKB30
|
30.06.2011
|
280,00
|
2.148.661,38
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
792.152,71
|
3.119.924,08
|
3.077.513,50
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
458.088,71
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
8.180,27
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
7.975,78
|
|
|
|
|
|
|
7.975,78
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-35.912,87
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
3.515.845,39
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.432.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
1,02
|
|
|