|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
547.086,71
|
2.616.976,87
|
2.580.114,09
|
100,00
|
54,81
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
150.330,90
|
641.772,78
|
613.538,52
|
23,78
|
13,03
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
849,00
|
18.822,84
|
18.881,83
|
0,73
|
0,40
|
|
|
849,00
|
18.822,84
|
18.881,83
|
0,73
|
0,40
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
0,05
|
0,04
|
0,07
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,05
|
0,04
|
0,07
|
0,00
|
0,00
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
90.523,00
|
404.721,26
|
376.737,04
|
14,60
|
8,00
|
|
|
90.523,00
|
404.721,26
|
376.737,04
|
14,60
|
8,00
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
48.897,85
|
165.266,38
|
163.942,49
|
6,35
|
3,48
|
|
|
48.897,85
|
165.266,38
|
163.942,49
|
6,35
|
3,48
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
3.241,00
|
25.886,75
|
26.219,69
|
1,02
|
0,56
|
|
|
3.241,00
|
25.886,75
|
26.219,69
|
1,02
|
0,56
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
6.820,00
|
27.075,51
|
27.757,40
|
1,08
|
0,59
|
|
|
6.820,00
|
27.075,51
|
27.757,40
|
1,08
|
0,59
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
2.742,00
|
10.558,73
|
10.529,28
|
0,41
|
0,22
|
|
|
2.742,00
|
10.558,73
|
10.529,28
|
0,41
|
0,22
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
9.615,00
|
39.751,95
|
39.902,25
|
1,55
|
0,85
|
|
Ulaştırma
|
9.615,00
|
39.751,95
|
39.902,25
|
1,55
|
0,85
|
|
|
9.615,00
|
39.751,95
|
39.902,25
|
1,55
|
0,85
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
361.980,81
|
1.754.076,96
|
1.744.466,03
|
67,61
|
37,06
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
254.503,85
|
1.239.767,18
|
1.236.968,22
|
47,94
|
26,28
|
|
|
254.503,85
|
1.239.767,18
|
1.236.968,22
|
47,94
|
26,28
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
107.476,96
|
514.309,78
|
507.497,81
|
19,67
|
10,78
|
|
|
107.476,96
|
514.309,78
|
507.497,81
|
19,67
|
10,78
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
3.057,00
|
6.377,90
|
6.389,13
|
0,25
|
0,14
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
3.057,00
|
6.377,90
|
6.389,13
|
0,25
|
0,14
|
|
|
3.057,00
|
6.377,90
|
6.389,13
|
0,25
|
0,14
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
19.293,00
|
159.744,05
|
160.581,92
|
6,22
|
3,41
|
|
Bilişim
|
19.293,00
|
159.744,05
|
160.581,92
|
6,22
|
3,41
|
|
|
19.293,00
|
159.744,05
|
160.581,92
|
6,22
|
3,41
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
68,00
|
4.694,50
|
4.706,96
|
0,18
|
0,10
|
|
|
68,00
|
4.694,50
|
4.706,96
|
0,18
|
0,10
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
2.225.130,00
|
2.126.000,00
|
2.127.280,71
|
100,00
|
45,19
|
|
TERS REPO TRT251017T18
|
2.090.735,00
|
2.000.000,00
|
2.001.208,22
|
94,07
|
42,51
|
|
TERS REPO TRT250412T11
|
126.865,00
|
115.000,00
|
115.066,16
|
5,41
|
2,44
|
|
TERS REPO TRT150212T15
|
7.530,00
|
11.000,00
|
11.006,33
|
0,52
|
0,23
|
|
III. DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
KISA POZİSYON
|
|
|
|
|
|
|
İMKB30
|
30.06.2011
|
230,00
|
1.729.179,49
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
2.772.216,71
|
4.742.976,87
|
4.707.394,80
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
442.193,81
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
2.993.299,07
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
7.975,78
|
|
|
|
|
|
|
7.975,78
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-4.660.684,81
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
3.490.178,65
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.432.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
1,02
|
|
|