|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
290.853,71
|
1.487.011,11
|
1.483.737,96
|
100,00
|
55,03
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
81.099,90
|
430.552,88
|
407.514,34
|
27,47
|
15,12
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
637,00
|
14.031,93
|
13.561,80
|
0,91
|
0,50
|
|
KOZAL
|
637,00
|
14.031,87
|
13.561,73
|
0,91
|
0,50
|
|
MGROS
|
0
|
0,06
|
0,07
|
0,00
|
0,00
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
0,05
|
0,04
|
0,06
|
0,00
|
0,00
|
|
VKING
|
0,05
|
0,04
|
0,06
|
0,00
|
0,00
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
27.915,00
|
225.000,61
|
203.786,30
|
13,73
|
7,56
|
|
KOZAA
|
1.233,00
|
5.796,53
|
5.795,10
|
0,39
|
0,21
|
|
PETKM
|
4.910,00
|
11.770,09
|
11.685,80
|
0,79
|
0,43
|
|
PTOFS
|
20.000,00
|
137.200,00
|
116.400,00
|
7,85
|
4,32
|
|
TUPRS
|
1.772,00
|
70.233,99
|
69.905,40
|
4,71
|
2,59
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
44.293,85
|
152.308,92
|
151.044,54
|
10,18
|
5,60
|
|
EREGL
|
36.622,52
|
145.580,37
|
144.292,72
|
9,72
|
5,35
|
|
EREGLY
|
0,33
|
0
|
1,34
|
0,00
|
0,00
|
|
KRDMD
|
7.671,00
|
6.728,55
|
6.750,48
|
0,45
|
0,25
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
2.439,00
|
19.337,98
|
19.292,49
|
1,30
|
0,72
|
|
ARCLK
|
2.439,00
|
19.337,98
|
19.292,49
|
1,30
|
0,72
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
5.815,00
|
19.873,40
|
19.829,15
|
1,34
|
0,74
|
|
SISE
|
5.815,00
|
19.873,40
|
19.829,15
|
1,34
|
0,74
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
2.059,00
|
7.884,02
|
7.803,61
|
0,53
|
0,29
|
|
AKENR
|
2.059,00
|
7.884,02
|
7.803,61
|
0,53
|
0,29
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
7.215,00
|
30.128,10
|
30.808,05
|
2,08
|
1,14
|
|
Ulaştırma
|
7.215,00
|
30.128,10
|
30.808,05
|
2,08
|
1,14
|
|
THYAO
|
7.215,00
|
30.128,10
|
30.808,05
|
2,08
|
1,14
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
183.648,81
|
885.947,39
|
904.329,82
|
60,95
|
33,54
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
129.100,85
|
682.030,29
|
698.983,48
|
47,11
|
25,93
|
|
AKBNK
|
17.314,80
|
127.544,92
|
132.285,03
|
8,92
|
4,91
|
|
ASYAB
|
6.611,00
|
16.519,65
|
16.527,50
|
1,11
|
0,61
|
|
GARAN
|
29.033,00
|
207.856,32
|
215.424,86
|
14,52
|
7,99
|
|
HALKB
|
4.493,00
|
50.777,03
|
52.388,38
|
3,53
|
1,94
|
|
ISCTR
|
20.104,00
|
95.494,85
|
97.504,40
|
6,57
|
3,62
|
|
TEBNK
|
1.274,00
|
2.721,08
|
2.662,66
|
0,18
|
0,10
|
|
VAKBN
|
39.000,00
|
137.218,32
|
137.670,00
|
9,28
|
5,11
|
|
YKBNK
|
11.271,05
|
43.898,12
|
44.520,65
|
3,00
|
1,65
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
54.547,96
|
203.917,10
|
205.346,34
|
13,84
|
7,62
|
|
DOHOL
|
9.199,00
|
7.976,59
|
8.003,13
|
0,54
|
0,30
|
|
DYHOL
|
5.488,00
|
5.635,64
|
5.542,88
|
0,37
|
0,21
|
|
ENKAI
|
4.332,18
|
21.267,35
|
21.227,69
|
1,43
|
0,79
|
|
IHLAS
|
9.018,00
|
10.447,43
|
10.460,88
|
0,71
|
0,39
|
|
KCHOL
|
7.673,11
|
52.310,41
|
51.870,24
|
3,50
|
1,92
|
|
METRO
|
0,18
|
0,28
|
0,18
|
0,00
|
0,00
|
|
SAHOL
|
12.926,49
|
85.182,12
|
87.253,78
|
5,88
|
3,24
|
|
TKFEN
|
1.871,00
|
10.424,08
|
10.402,76
|
0,70
|
0,39
|
|
VESTL
|
4.040,00
|
10.673,20
|
10.584,80
|
0,71
|
0,39
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
2.295,00
|
4.802,15
|
5.003,10
|
0,34
|
0,19
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
2.295,00
|
4.802,15
|
5.003,10
|
0,34
|
0,19
|
|
ECILC
|
2.295,00
|
4.802,15
|
5.003,10
|
0,34
|
0,19
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
14.485,00
|
124.194,10
|
124.630,50
|
8,40
|
4,62
|
|
Bilişim
|
14.485,00
|
124.194,10
|
124.630,50
|
8,40
|
4,62
|
|
TCELL
|
7.925,00
|
70.684,08
|
71.166,50
|
4,80
|
2,64
|
|
TTKOM
|
6.560,00
|
53.510,02
|
53.464,00
|
3,60
|
1,98
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
51,00
|
3.502,47
|
3.648,54
|
0,25
|
0,14
|
|
FENER
|
51,00
|
3.502,47
|
3.648,54
|
0,25
|
0,14
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
1.261.825,00
|
1.212.000,00
|
1.212.282,52
|
100,00
|
44,97
|
|
TERS REPO TRT040117T14
|
219.945,00
|
212.000,00
|
212.036,77
|
17,49
|
7,86
|
|
TERS REPO TRT290114T18
|
1.041.880,00
|
1.000.000,00
|
1.000.245,75
|
82,51
|
37,10
|
|
III. DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
KISA POZİSYON
|
|
|
|
|
|
|
İMKB30
|
30.06.2011
|
180,00
|
1.352.043,23
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
1.552.678,71
|
2.699.011,11
|
2.696.020,48
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
445.977,36
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
4.121.397,74
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
7.975,78
|
|
|
|
|
|
|
7.975,78
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-3.803.492,72
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
3.467.878,64
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.432.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
1,01
|
|
|