|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
269.910,71
|
1.415.098,68
|
1.402.202,67
|
100,00
|
100,00
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
70.894,90
|
385.718,12
|
371.200,35
|
26,47
|
26,47
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
843,00
|
17.640,24
|
17.882,72
|
1,28
|
1,28
|
|
|
843,00
|
17.640,24
|
17.882,72
|
1,28
|
1,28
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
0,05
|
0,04
|
0,07
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,05
|
0,04
|
0,07
|
0,00
|
0,00
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
25.275,00
|
196.794,32
|
178.611,55
|
12,74
|
12,74
|
|
|
25.275,00
|
196.794,32
|
178.611,55
|
12,74
|
12,74
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
39.270,85
|
143.571,24
|
146.931,82
|
10,48
|
10,48
|
|
|
39.270,85
|
143.571,24
|
146.931,82
|
10,48
|
10,48
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
1.626,00
|
13.492,05
|
13.495,80
|
0,96
|
0,96
|
|
|
1.626,00
|
13.492,05
|
13.495,80
|
0,96
|
0,96
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
3.880,00
|
14.220,23
|
14.278,40
|
1,02
|
1,02
|
|
|
3.880,00
|
14.220,23
|
14.278,40
|
1,02
|
1,02
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
1.374,00
|
5.138,73
|
5.125,02
|
0,37
|
0,37
|
|
|
1.374,00
|
5.138,73
|
5.125,02
|
0,37
|
0,37
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
184,00
|
4.954,52
|
4.771,12
|
0,34
|
0,34
|
|
Toptan Ticaret
|
184,00
|
4.954,52
|
4.771,12
|
0,34
|
0,34
|
|
|
184,00
|
4.954,52
|
4.771,12
|
0,34
|
0,34
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
34.801,00
|
147.935,29
|
143.728,13
|
10,25
|
10,25
|
|
Ulaştırma
|
34.801,00
|
147.935,29
|
143.728,13
|
10,25
|
10,25
|
|
|
34.801,00
|
147.935,29
|
143.728,13
|
10,25
|
10,25
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
151.466,81
|
783.881,69
|
790.537,28
|
56,38
|
56,38
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
95.186,85
|
507.199,48
|
514.674,39
|
36,70
|
36,70
|
|
|
95.186,85
|
507.199,48
|
514.674,39
|
36,70
|
36,70
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
56.279,96
|
276.682,21
|
275.862,88
|
19,67
|
19,67
|
|
|
56.279,96
|
276.682,21
|
275.862,88
|
19,67
|
19,67
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
1.530,00
|
3.450,18
|
3.549,60
|
0,25
|
0,25
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
1.530,00
|
3.450,18
|
3.549,60
|
0,25
|
0,25
|
|
|
1.530,00
|
3.450,18
|
3.549,60
|
0,25
|
0,25
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
9.660,00
|
84.020,15
|
83.291,17
|
5,94
|
5,94
|
|
Bilişim
|
9.660,00
|
84.020,15
|
83.291,17
|
5,94
|
5,94
|
|
|
9.660,00
|
84.020,15
|
83.291,17
|
5,94
|
5,94
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III. DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
IMKB30
|
30/08/2011
|
100,00
|
785.397,85
|
% 100,00
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
269.910,71
|
1.415.098,68
|
1.402.202,67
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
340.681,31
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
1.738.498,82
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
7.614,36
|
|
|
|
|
|
|
7.614,36
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-296.868,58
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
3.192.128,58
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.432.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
0,93
|
|
|