|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
484.856,91
|
2.584.992,13
|
2.549.719,54
|
100,00
|
53,30
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
116.934,90
|
659.222,63
|
637.169,57
|
24,99
|
13,32
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
1.702,00
|
36.299,73
|
36.112,82
|
1,42
|
0,75
|
|
|
1.702,00
|
36.299,73
|
36.112,82
|
1,42
|
0,75
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
0,05
|
0,04
|
0,06
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,05
|
0,04
|
0,06
|
0,00
|
0,00
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
55.547,00
|
399.813,54
|
376.546,38
|
14,77
|
7,87
|
|
|
55.547,00
|
399.813,54
|
376.546,38
|
14,77
|
7,87
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
48.655,85
|
166.538,71
|
168.754,33
|
6,62
|
3,53
|
|
|
48.655,85
|
166.538,71
|
168.754,33
|
6,62
|
3,53
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
3.261,00
|
26.544,56
|
26.544,54
|
1,04
|
0,55
|
|
|
3.261,00
|
26.544,56
|
26.544,54
|
1,04
|
0,55
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
7.769,00
|
30.026,05
|
29.211,44
|
1,15
|
0,61
|
|
|
7.769,00
|
30.026,05
|
29.211,44
|
1,15
|
0,61
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
2.753,00
|
10.144,82
|
10.075,98
|
0,40
|
0,21
|
|
|
2.753,00
|
10.144,82
|
10.075,98
|
0,40
|
0,21
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
416,00
|
10.712,00
|
10.641,28
|
0,42
|
0,22
|
|
Toptan Ticaret
|
416,00
|
10.712,00
|
10.641,28
|
0,42
|
0,22
|
|
|
416,00
|
10.712,00
|
10.641,28
|
0,42
|
0,22
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
47.579,20
|
165.997,41
|
159.866,11
|
6,27
|
3,34
|
|
Ulaştırma
|
47.579,20
|
165.997,41
|
159.866,11
|
6,27
|
3,34
|
|
|
47.579,20
|
165.997,41
|
159.866,11
|
6,27
|
3,34
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
294.727,81
|
1.570.861,87
|
1.564.491,54
|
61,36
|
32,70
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
205.896,85
|
1.169.184,14
|
1.166.532,66
|
45,75
|
24,38
|
|
|
205.896,85
|
1.169.184,14
|
1.166.532,66
|
45,75
|
24,38
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
88.830,96
|
401.677,73
|
397.958,88
|
15,61
|
8,32
|
|
|
88.830,96
|
401.677,73
|
397.958,88
|
15,61
|
8,32
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
3.062,00
|
6.920,04
|
6.889,50
|
0,27
|
0,14
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
3.062,00
|
6.920,04
|
6.889,50
|
0,27
|
0,14
|
|
|
3.062,00
|
6.920,04
|
6.889,50
|
0,27
|
0,14
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
19.384,00
|
161.133,36
|
160.585,56
|
6,30
|
3,36
|
|
Bilişim
|
19.384,00
|
161.133,36
|
160.585,56
|
6,30
|
3,36
|
|
|
19.384,00
|
161.133,36
|
160.585,56
|
6,30
|
3,36
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
2.338.090,00
|
2.233.000,00
|
2.234.288,17
|
100,00
|
46,70
|
|
Ters Repo TRT251017T18
|
2.078.090,00
|
2.000.000,00
|
2.001.158,90
|
89,57
|
41,83
|
|
Ters Repo TRT161111T14
|
260.000,00
|
233.000,00
|
233.129,27
|
10,43
|
4,87
|
|
III. DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
İ.M.K.B. 30
|
30.08.2011
|
200,00
|
1.545.500,00
|
% 100,00
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
2.822.946,91
|
4.817.992,13
|
4.784.007,71
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
351.395,09
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
10.330,27
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
7.614,36
|
|
|
|
|
|
|
7.614,36
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-1.987.100,34
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
3.166.247,09
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.432.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
0,92
|
|
|