|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
484.842,91
|
2.501.138,69
|
2.413.700,28
|
100,00
|
66,62
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
117.087,90
|
648.995,94
|
609.568,58
|
25,25
|
16,82
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
1.707,00
|
35.233,55
|
34.612,02
|
1,43
|
0,96
|
|
|
1.707,00
|
35.233,55
|
34.612,02
|
1,43
|
0,96
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
0,05
|
0,04
|
0,05
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,05
|
0,04
|
0,05
|
0,00
|
0,00
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
55.544,00
|
392.905,35
|
357.962,44
|
14,83
|
9,88
|
|
|
55.544,00
|
392.905,35
|
357.962,44
|
14,83
|
9,88
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
48.800,85
|
166.922,20
|
164.711,07
|
6,82
|
4,55
|
|
|
48.800,85
|
166.922,20
|
164.711,07
|
6,82
|
4,55
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
3.260,00
|
25.391,87
|
24.678,20
|
1,02
|
0,68
|
|
|
3.260,00
|
25.391,87
|
24.678,20
|
1,02
|
0,68
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
7.776,00
|
28.542,93
|
27.604,80
|
1,14
|
0,76
|
|
|
7.776,00
|
28.542,93
|
27.604,80
|
1,14
|
0,76
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
2.752,00
|
9.726,87
|
9.659,52
|
0,40
|
0,27
|
|
|
2.752,00
|
9.726,87
|
9.659,52
|
0,40
|
0,27
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
376,00
|
9.118,87
|
8.896,16
|
0,37
|
0,25
|
|
Toptan Ticaret
|
376,00
|
9.118,87
|
8.896,16
|
0,37
|
0,25
|
|
|
376,00
|
9.118,87
|
8.896,16
|
0,37
|
0,25
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
47.576,20
|
159.098,28
|
147.010,46
|
6,09
|
4,06
|
|
Ulaştırma
|
47.576,20
|
159.098,28
|
147.010,46
|
6,09
|
4,06
|
|
|
47.576,20
|
159.098,28
|
147.010,46
|
6,09
|
4,06
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
294.635,81
|
1.510.304,34
|
1.475.152,57
|
61,12
|
40,72
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
185.790,85
|
990.016,97
|
970.103,91
|
40,19
|
26,78
|
|
|
185.790,85
|
990.016,97
|
970.103,91
|
40,19
|
26,78
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
108.844,96
|
520.287,37
|
505.048,66
|
20,92
|
13,94
|
|
|
108.844,96
|
520.287,37
|
505.048,66
|
20,92
|
13,94
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
3.060,00
|
6.659,34
|
6.517,80
|
0,27
|
0,18
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
3.060,00
|
6.659,34
|
6.517,80
|
0,27
|
0,18
|
|
|
3.060,00
|
6.659,34
|
6.517,80
|
0,27
|
0,18
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
19.355,00
|
157.235,05
|
156.895,19
|
6,50
|
4,33
|
|
Bilişim
|
19.355,00
|
157.235,05
|
156.895,19
|
6,50
|
4,33
|
|
|
19.355,00
|
157.235,05
|
156.895,19
|
6,50
|
4,33
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
1.071.180,00
|
1.000.000,00
|
1.000.256,44
|
100,00
|
27,61
|
|
Ters Repo TRT121011T19
|
1.071.180,00
|
1.000.000,00
|
1.000.256,44
|
100,00
|
27,61
|
|
III. DİĞER
|
0
|
0
|
209.091,44
|
100,00
|
5,77
|
|
BPP
|
0
|
0
|
209.091,44
|
100,00
|
5,77
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
İ.M.K.B. 30
|
30/08/2011
|
200,00
|
1.463.000,00
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
1.556.022,91
|
3.501.138,69
|
3.623.048,16
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
382.536,25
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
2.097.195,27
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
7.614,36
|
|
|
|
|
|
|
7.614,36
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-3.002.835,22
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
3.107.558,82
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.432.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
0,91
|
|
|