|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
383.987,91
|
1.953.049,41
|
1.936.079,37
|
100,00
|
59,61
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
75.709,90
|
405.900,11
|
389.986,04
|
20,14
|
12,01
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
1.271,00
|
27.271,33
|
27.912,23
|
1,44
|
0,86
|
|
KOZAL
|
638,00
|
15.569,57
|
15.752,22
|
0,81
|
0,49
|
|
MGROS
|
633,00
|
11.701,76
|
12.160,01
|
0,63
|
0,37
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
0,05
|
0,04
|
0,06
|
0,00
|
0,00
|
|
VKING
|
0,05
|
0,04
|
0,06
|
0,00
|
0,00
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
22.120,00
|
182.198,81
|
169.052,75
|
8,73
|
5,21
|
|
KOZAA
|
1.235,00
|
6.134,84
|
6.137,95
|
0,32
|
0,19
|
|
PETKM
|
4.910,00
|
12.283,05
|
12.324,10
|
0,64
|
0,38
|
|
PTOFS
|
14.202,00
|
92.200,20
|
77.684,94
|
4,01
|
2,39
|
|
TUPRS
|
1.773,00
|
71.580,72
|
72.905,76
|
3,77
|
2,24
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
44.064,85
|
155.715,84
|
152.750,92
|
7,89
|
4,70
|
|
EREGL
|
36.349,52
|
148.136,23
|
145.034,58
|
7,49
|
4,47
|
|
EREGL Y
|
0,33
|
0
|
1,34
|
0,00
|
0,00
|
|
KRDMD
|
7.715,00
|
7.579,61
|
7.715,00
|
0,40
|
0,24
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
2.441,00
|
19.019,92
|
18.820,11
|
0,97
|
0,58
|
|
ARCLK
|
2.441,00
|
19.019,92
|
18.820,11
|
0,97
|
0,58
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
5.813,00
|
21.694,17
|
21.449,97
|
1,11
|
0,66
|
|
SISE
|
5.813,00
|
21.694,17
|
21.449,97
|
1,11
|
0,66
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
2.065,00
|
7.259,01
|
7.413,35
|
0,38
|
0,23
|
|
AKENR
|
2.065,00
|
7.259,01
|
7.413,35
|
0,38
|
0,23
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
266,00
|
6.495,34
|
6.644,68
|
0,34
|
0,20
|
|
Toptan Ticaret
|
266,00
|
6.495,34
|
6.644,68
|
0,34
|
0,20
|
|
BIZIM
|
266,00
|
6.495,34
|
6.644,68
|
0,34
|
0,20
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
44.668,20
|
146.236,24
|
140.704,83
|
7,27
|
4,33
|
|
Ulaştırma
|
44.668,20
|
146.236,24
|
140.704,83
|
7,27
|
4,33
|
|
THYAO
|
44.668,20
|
146.236,24
|
140.704,83
|
7,27
|
4,33
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
244.452,81
|
1.263.871,31
|
1.270.426,40
|
65,62
|
39,12
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
153.006,85
|
806.482,13
|
812.362,88
|
41,96
|
25,01
|
|
AKBNK
|
17.337,80
|
125.628,78
|
126.739,28
|
6,55
|
3,90
|
|
ASYAB
|
6.628,00
|
15.832,81
|
15.774,64
|
0,81
|
0,49
|
|
GARAN
|
29.072,00
|
212.637,09
|
215.132,80
|
11,11
|
6,62
|
|
HALKB
|
4.513,00
|
51.647,89
|
53.208,27
|
2,75
|
1,64
|
|
ISCTR
|
45.131,00
|
218.213,68
|
218.434,04
|
11,28
|
6,73
|
|
VAKBN
|
39.020,00
|
138.028,21
|
137.740,60
|
7,11
|
4,24
|
|
YKBNK
|
11.305,05
|
44.493,67
|
45.333,25
|
2,34
|
1,40
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
91.445,96
|
457.389,18
|
458.063,52
|
23,66
|
14,10
|
|
DOHOL
|
9.140,00
|
7.989,62
|
7.951,80
|
0,41
|
0,24
|
|
DYHOL
|
5.455,00
|
5.092,67
|
5.073,15
|
0,26
|
0,16
|
|
ENKAI
|
4.338,18
|
20.021,77
|
20.042,40
|
1,04
|
0,62
|
|
IHLAS
|
8.947,00
|
9.856,00
|
9.662,76
|
0,50
|
0,30
|
|
KCHOL
|
7.661,11
|
53.632,74
|
53.704,40
|
2,77
|
1,65
|
|
METRO
|
0,18
|
0,28
|
0,16
|
0,00
|
0,00
|
|
SAHOL
|
52.969,49
|
347.293,18
|
348.009,52
|
17,97
|
10,72
|
|
TKFEN
|
1.868,00
|
10.932,34
|
10.983,84
|
0,57
|
0,34
|
|
VESTL
|
1.067,00
|
2.570,58
|
2.635,49
|
0,14
|
0,08
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
2.299,00
|
5.075,05
|
5.172,75
|
0,27
|
0,16
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
2.299,00
|
5.075,05
|
5.172,75
|
0,27
|
0,16
|
|
ECILC
|
2.299,00
|
5.075,05
|
5.172,75
|
0,27
|
0,16
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
14.527,00
|
118.212,35
|
115.731,32
|
5,98
|
3,56
|
|
Bilişim
|
14.527,00
|
118.212,35
|
115.731,32
|
5,98
|
3,56
|
|
TCELL
|
7.947,00
|
68.325,59
|
68.026,32
|
3,51
|
2,09
|
|
TTKOM
|
6.580,00
|
49.886,76
|
47.705,00
|
2,46
|
1,47
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
1.416.045,00
|
1.311.000,00
|
1.311.719,17
|
100,00
|
40,39
|
|
Ters Repo TRT251017T18
|
1.036.045,00
|
1.000.000,00
|
1.000.558,90
|
76,28
|
30,81
|
|
Ters Repo TRT040117T14
|
330.000,00
|
285.000,00
|
285.146,87
|
21,74
|
8,78
|
|
Ters Repo TRT040117T14
|
50.000,00
|
26.000,00
|
26.013,40
|
1,98
|
0,80
|
|
III. DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
İMKB 30
|
30.08.2011
|
150,00
|
1.131.675,00
|
% 100,00
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
1.800.032,91
|
3.264.049,41
|
3.247.798,54
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
386.059,37
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
965.603,63
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
7.614,36
|
|
|
|
|
|
|
7.614,36
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-1.465.026,56
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
3.142.049,34
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.432.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
0,92
|
|
|