|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
593.688,91
|
2.815.505,56
|
2.619.637,12
|
100,00
|
56,67
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
132.981,90
|
545.394,77
|
503.081,64
|
19,20
|
10,88
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
2.101,00
|
45.371,53
|
42.744,52
|
1,63
|
0,92
|
|
|
2.101,00
|
45.371,53
|
42.744,52
|
1,63
|
0,92
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
0,05
|
0,04
|
0,05
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,05
|
0,04
|
0,05
|
0,00
|
0,00
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
63.144,00
|
263.631,49
|
241.484,89
|
9,22
|
5,22
|
|
|
63.144,00
|
263.631,49
|
241.484,89
|
9,22
|
5,22
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
54.025,85
|
173.840,78
|
159.408,32
|
6,09
|
3,45
|
|
|
54.025,85
|
173.840,78
|
159.408,32
|
6,09
|
3,45
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
4.053,00
|
28.825,04
|
26.992,98
|
1,03
|
0,58
|
|
|
4.053,00
|
28.825,04
|
26.992,98
|
1,03
|
0,58
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
9.658,00
|
33.725,89
|
32.450,88
|
1,24
|
0,70
|
|
|
9.658,00
|
33.725,89
|
32.450,88
|
1,24
|
0,70
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
3.430,00
|
11.723,75
|
10.976,00
|
0,42
|
0,24
|
|
|
3.430,00
|
11.723,75
|
10.976,00
|
0,42
|
0,24
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
411,00
|
9.736,55
|
9.107,76
|
0,35
|
0,20
|
|
Toptan Ticaret
|
411,00
|
9.736,55
|
9.107,76
|
0,35
|
0,20
|
|
|
411,00
|
9.736,55
|
9.107,76
|
0,35
|
0,20
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
50.392,20
|
161.081,77
|
140.594,24
|
5,37
|
3,04
|
|
Ulaştırma
|
50.392,20
|
161.081,77
|
140.594,24
|
5,37
|
3,04
|
|
|
50.392,20
|
161.081,77
|
140.594,24
|
5,37
|
3,04
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
378.544,81
|
1.891.367,27
|
1.761.940,72
|
67,26
|
38,12
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
272.962,85
|
1.437.587,30
|
1.340.108,31
|
51,16
|
28,99
|
|
|
272.962,85
|
1.437.587,30
|
1.340.108,31
|
51,16
|
28,99
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
105.581,96
|
453.779,97
|
421.832,41
|
16,10
|
9,13
|
|
|
105.581,96
|
453.779,97
|
421.832,41
|
16,10
|
9,13
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
3.811,00
|
8.391,77
|
7.850,66
|
0,30
|
0,17
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
3.811,00
|
8.391,77
|
7.850,66
|
0,30
|
0,17
|
|
|
3.811,00
|
8.391,77
|
7.850,66
|
0,30
|
0,17
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
24.118,00
|
187.809,68
|
186.086,10
|
7,10
|
4,03
|
|
Bilişim
|
24.118,00
|
187.809,68
|
186.086,10
|
7,10
|
4,03
|
|
|
24.118,00
|
187.809,68
|
186.086,10
|
7,10
|
4,03
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
2.177.570,00
|
2.002.000,00
|
2.003.003,58
|
100,00
|
43,33
|
|
Ters Repo TRT250412T11
|
2.175.550,00
|
2.000.000,00
|
2.001.002,74
|
99,90
|
43,29
|
|
Ters Repo TRT070911T19
|
2.020,00
|
2.000,00
|
2.000,84
|
0,10
|
0,04
|
|
III. DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
İ M K B 30
|
30.08.2011
|
250,00
|
1.846.125,00
|
% 100,00
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
2.771.258,91
|
4.817.505,56
|
4.622.640,70
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
581.585,28
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
1.127.430,27
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
7.614,36
|
|
|
|
|
|
|
7.614,36
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-3.271.951,58
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
3.067.319,03
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.432.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
0,89
|
|
|