|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
663.370,91
|
2.711.745,00
|
2.697.380,86
|
100,00
|
53,19
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
145.068,90
|
544.188,25
|
543.847,04
|
20,16
|
10,72
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
2.724,00
|
50.023,74
|
50.311,56
|
1,87
|
0,99
|
|
|
2.724,00
|
50.023,74
|
50.311,56
|
1,87
|
0,99
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
0,05
|
0,04
|
0,03
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,05
|
0,04
|
0,03
|
0,00
|
0,00
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
65.530,00
|
265.439,93
|
266.823,98
|
9,89
|
5,26
|
|
|
65.530,00
|
265.439,93
|
266.823,98
|
9,89
|
5,26
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
60.611,85
|
164.518,90
|
162.192,59
|
6,01
|
3,20
|
|
|
60.611,85
|
164.518,90
|
162.192,59
|
6,01
|
3,20
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
4.789,00
|
28.886,95
|
29.021,34
|
1,08
|
0,57
|
|
|
4.789,00
|
28.886,95
|
29.021,34
|
1,08
|
0,57
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
11.414,00
|
35.318,69
|
35.497,54
|
1,32
|
0,70
|
|
|
11.414,00
|
35.318,69
|
35.497,54
|
1,32
|
0,70
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
4.053,00
|
12.361,64
|
12.483,24
|
0,46
|
0,25
|
|
|
4.053,00
|
12.361,64
|
12.483,24
|
0,46
|
0,25
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
703,00
|
13.684,58
|
13.715,53
|
0,51
|
0,27
|
|
Toptan Ticaret
|
703,00
|
13.684,58
|
13.715,53
|
0,51
|
0,27
|
|
|
703,00
|
13.684,58
|
13.715,53
|
0,51
|
0,27
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
53.005,20
|
132.359,24
|
125.092,27
|
4,64
|
2,47
|
|
Ulaştırma
|
53.005,20
|
132.359,24
|
125.092,27
|
4,64
|
2,47
|
|
|
53.005,20
|
132.359,24
|
125.092,27
|
4,64
|
2,47
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
427.564,81
|
1.787.031,00
|
1.779.033,33
|
65,95
|
35,08
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
302.427,85
|
1.349.261,08
|
1.338.297,93
|
49,61
|
26,39
|
|
|
302.427,85
|
1.349.261,08
|
1.338.297,93
|
49,61
|
26,39
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
125.136,96
|
437.769,92
|
440.735,40
|
16,34
|
8,69
|
|
|
125.136,96
|
437.769,92
|
440.735,40
|
16,34
|
8,69
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
4.489,00
|
8.906,62
|
8.933,11
|
0,33
|
0,18
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
4.489,00
|
8.906,62
|
8.933,11
|
0,33
|
0,18
|
|
|
4.489,00
|
8.906,62
|
8.933,11
|
0,33
|
0,18
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
28.487,00
|
213.213,67
|
214.276,34
|
7,94
|
4,23
|
|
Bilişim
|
28.487,00
|
213.213,67
|
214.276,34
|
7,94
|
4,23
|
|
|
28.487,00
|
213.213,67
|
214.276,34
|
7,94
|
4,23
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
2.069.945,00
|
1.965.000,00
|
1.966.120,99
|
100,00
|
38,77
|
|
Ters Repo TRT251017T18
|
1.543.765,00
|
1.500.000,00
|
1.500.863,01
|
76,34
|
29,60
|
|
Ters Repo TRT080812T26
|
526.180,00
|
465.000,00
|
465.257,98
|
23,66
|
9,17
|
|
III. DİĞER
|
|
|
407.774,11
|
100,00
|
8,04
|
|
VOB Nakit Teminatı
|
|
|
407.774,11
|
100,00
|
8,04
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
İMKB 30 - KISA POZİSYON
|
30.08.2011
|
300,00
|
1.891.833,34
|
% 100,00
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
2.733.315,91
|
4.676.745,00
|
5.071.275,96
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
855,03
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
1.878.929,77
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
7.614,36
|
|
|
|
|
|
|
7.614,36
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-4.044.488,98
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
2.914.186,14
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.432.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
0,85
|
|
|