|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
246.003,91
|
836.554,40
|
815.796,13
|
100,00
|
24,99
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
80.001,90
|
213.853,55
|
209.805,98
|
25,72
|
6,43
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
0,00
|
0,06
|
0,06
|
0,00
|
0,00
|
|
MGROS
|
0,00
|
0,06
|
0,06
|
0,00
|
0,00
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
0,05
|
0,04
|
0,04
|
0,00
|
0,00
|
|
VKING
|
0,05
|
0,04
|
0,04
|
0,00
|
0,00
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
50.000,00
|
114.073,53
|
112.000,00
|
13,73
|
3,43
|
|
PETKM
|
50.000,00
|
114.073,53
|
112.000,00
|
13,73
|
3,43
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
30.000,85
|
99.776,76
|
97.802,78
|
11,99
|
3,00
|
|
EREGL
|
30.000,85
|
99.776,76
|
97.802,78
|
11,99
|
3,00
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
1,00
|
3,16
|
3,10
|
0,00
|
0,00
|
|
SISE
|
1,00
|
3,16
|
3,10
|
0,00
|
0,00
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
36.000,20
|
88.558,05
|
85.680,48
|
10,50
|
2,62
|
|
Ulaştırma
|
36.000,20
|
88.558,05
|
85.680,48
|
10,50
|
2,62
|
|
THYAO
|
36.000,20
|
88.558,05
|
85.680,48
|
10,50
|
2,62
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
130.001,81
|
534.142,80
|
520.309,67
|
63,78
|
15,94
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
110.000,85
|
414.420,08
|
401.705,27
|
49,24
|
12,30
|
|
AKBNK
|
20.000,80
|
124.921,64
|
128.405,10
|
15,74
|
3,93
|
|
ALBRK
|
30.000,00
|
67.200,00
|
50.700,00
|
6,21
|
1,55
|
|
ISCTR
|
30.000,00
|
130.621,13
|
130.800,00
|
16,03
|
4,01
|
|
VAKBN
|
30.000,00
|
91.677,14
|
91.800,00
|
11,25
|
2,81
|
|
YKBNK
|
0,05
|
0,17
|
0,17
|
0,00
|
0,00
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
20.000,96
|
119.722,72
|
118.604,40
|
14,54
|
3,63
|
|
ENKAI
|
0,18
|
0,70
|
0,70
|
0,00
|
0,00
|
|
KCHOL
|
20.000,11
|
119.719,04
|
118.600,67
|
14,54
|
3,63
|
|
METRO
|
0,18
|
0,28
|
0,13
|
0,00
|
0,00
|
|
SAHOL
|
0,49
|
2,70
|
2,91
|
0,00
|
0,00
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
2.138.540,00
|
1.980.000,00
|
1.980.969,04
|
100,00
|
60,68
|
|
Ters Repo TRT250412T11
|
492.475,00
|
456.000,00
|
456.187,40
|
23,03
|
13,97
|
|
Ters Repo TRT250412T11
|
25.920,00
|
24.000,00
|
24.009,86
|
1,21
|
0,74
|
|
Ters Repo TRT250412T11
|
1.620.145,00
|
1.500.000,00
|
1.500.771,78
|
75,76
|
45,97
|
|
III. DİĞER
|
|
|
467.919,30
|
100,00
|
14,33
|
|
VOB NAKİT TEMİNAT
|
|
|
467.919,30
|
100,00
|
14,33
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
2.384.543,91
|
2.816.554,40
|
3.264.684,47
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
918,56
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
8.130,27
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
7.614,36
|
|
|
|
|
|
|
7.614,36
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-290.997,57
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
2.990.350,09
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.432.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
0,87
|
|
|