|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
251.003,91
|
874.554,40
|
886.516,65
|
100,00
|
26,56
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
80.001,90
|
213.853,55
|
217.606,29
|
24,55
|
6,52
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
0
|
0,06
|
0,06
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0
|
0,06
|
0,06
|
0,00
|
0,00
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
0,05
|
0,04
|
0,04
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,05
|
0,04
|
0,04
|
0,00
|
0,00
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
50.000,00
|
114.073,53
|
115.000,00
|
12,97
|
3,45
|
|
|
50.000,00
|
114.073,53
|
115.000,00
|
12,97
|
3,45
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
30.000,85
|
99.776,76
|
102.602,91
|
11,57
|
3,07
|
|
|
30.000,85
|
99.776,76
|
102.602,91
|
11,57
|
3,07
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
1,00
|
3,16
|
3,28
|
0,00
|
0,00
|
|
|
1,00
|
3,16
|
3,28
|
0,00
|
0,00
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
36.000,20
|
88.558,05
|
88.200,49
|
9,95
|
2,64
|
|
Ulaştırma
|
36.000,20
|
88.558,05
|
88.200,49
|
9,95
|
2,64
|
|
|
36.000,20
|
88.558,05
|
88.200,49
|
9,95
|
2,64
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
130.001,81
|
534.142,80
|
542.009,87
|
61,14
|
16,24
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
110.000,85
|
414.420,08
|
412.805,30
|
46,56
|
12,37
|
|
|
110.000,85
|
414.420,08
|
412.805,30
|
46,56
|
12,37
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
20.000,96
|
119.722,72
|
129.204,57
|
14,57
|
3,87
|
|
|
20.000,96
|
119.722,72
|
129.204,57
|
14,57
|
3,87
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
5.000,00
|
38.000,00
|
38.700,00
|
4,37
|
1,16
|
|
Bilişim
|
5.000,00
|
38.000,00
|
38.700,00
|
4,37
|
1,16
|
|
|
5.000,00
|
38.000,00
|
38.700,00
|
4,37
|
1,16
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
2.081.685,00
|
1.982.000,00
|
1.983.098,29
|
100,00
|
59,41
|
|
Ters Repo TRT251017T18
|
2.055,00
|
2.000,00
|
2.001,03
|
0,10
|
0,06
|
|
Ters Repo TRT251017T18
|
1.540.110,00
|
1.500.000,00
|
1.500.850,68
|
75,68
|
44,96
|
|
Ters Repo TRT071112T14
|
539.520,00
|
480.000,00
|
480.246,58
|
24,22
|
14,39
|
|
III. DİĞER
|
|
|
468.528,72
|
100,00
|
14,04
|
|
VOB NAKİT TEMİNAT
|
|
|
468.528,72
|
100,00
|
14,04
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
2.332.688,91
|
2.856.554,40
|
3.338.143,66
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
1.553,27
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
8.130,27
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
7.614,36
|
|
|
|
|
|
|
7.614,36
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-332.661,65
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
3.022.779,91
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.432.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
0,88
|
|
|