|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
480.486,91
|
2.140.273,01
|
2.160.527,51
|
100,00
|
47,48
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
73.332,90
|
324.081,17
|
323.403,98
|
14,97
|
7,11
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
1.782,00
|
33.846,37
|
33.874,38
|
1,57
|
0,74
|
|
|
1.782,00
|
33.846,37
|
33.874,38
|
1,57
|
0,74
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
0,05
|
0,04
|
0,05
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,05
|
0,04
|
0,05
|
0,00
|
0,00
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
10.424,00
|
102.261,98
|
103.118,70
|
4,77
|
2,27
|
|
|
10.424,00
|
102.261,98
|
103.118,70
|
4,77
|
2,27
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
50.258,85
|
143.271,11
|
142.156,83
|
6,58
|
3,12
|
|
|
50.258,85
|
143.271,11
|
142.156,83
|
6,58
|
3,12
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
3.213,00
|
20.511,80
|
20.370,42
|
0,94
|
0,45
|
|
|
3.213,00
|
20.511,80
|
20.370,42
|
0,94
|
0,45
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
7.655,00
|
24.189,87
|
23.883,60
|
1,11
|
0,52
|
|
|
7.655,00
|
24.189,87
|
23.883,60
|
1,11
|
0,52
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
2.713,00
|
9.739,69
|
9.604,02
|
0,44
|
0,21
|
|
|
2.713,00
|
9.739,69
|
9.604,02
|
0,44
|
0,21
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
412,00
|
9.150,07
|
9.105,20
|
0,42
|
0,20
|
|
Toptan Ticaret
|
412,00
|
9.150,07
|
9.105,20
|
0,42
|
0,20
|
|
|
412,00
|
9.150,07
|
9.105,20
|
0,42
|
0,20
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
47.391,20
|
119.524,46
|
126.060,59
|
5,83
|
2,77
|
|
Ulaştırma
|
47.391,20
|
119.524,46
|
126.060,59
|
5,83
|
2,77
|
|
|
47.391,20
|
119.524,46
|
126.060,59
|
5,83
|
2,77
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
329.515,81
|
1.479.570,22
|
1.490.839,43
|
69,00
|
32,76
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
238.896,85
|
1.123.321,59
|
1.126.811,55
|
52,15
|
24,76
|
|
|
238.896,85
|
1.123.321,59
|
1.126.811,55
|
52,15
|
24,76
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
90.618,96
|
356.248,63
|
364.027,88
|
16,85
|
8,00
|
|
|
90.618,96
|
356.248,63
|
364.027,88
|
16,85
|
8,00
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
3.017,00
|
6.257,24
|
6.245,19
|
0,29
|
0,14
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
3.017,00
|
6.257,24
|
6.245,19
|
0,29
|
0,14
|
|
|
3.017,00
|
6.257,24
|
6.245,19
|
0,29
|
0,14
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
24.105,00
|
191.950,16
|
195.269,10
|
9,04
|
4,29
|
|
Bilişim
|
24.105,00
|
191.950,16
|
195.269,10
|
9,04
|
4,29
|
|
|
24.105,00
|
191.950,16
|
195.269,10
|
9,04
|
4,29
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
2.016.500,00
|
1.907.000,00
|
1.907.894,66
|
100,00
|
41,93
|
|
Ters Repo TRT250412T11
|
1.612.995,00
|
1.500.000,00
|
1.500.727,40
|
78,66
|
32,98
|
|
Ters Repo TRT260214T10
|
403.505,00
|
407.000,00
|
407.167,26
|
21,34
|
8,95
|
|
III. DİĞER
|
0
|
0
|
481.838,48
|
100,00
|
10,59
|
|
VOB NAKİT TEMİNAT
|
0
|
0
|
481.838,48
|
100,00
|
10,59
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
İMKB 30 KISA POZİSYON
|
30.10.2011
|
200,00
|
1.364.958,33
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
2.496.986,91
|
4.047.273,01
|
4.550.260,65
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
1.577,19
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
2.365.524,46
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
7.614,36
|
|
|
|
|
|
|
7.614,36
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-3.891.265,65
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
3.033.711,01
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.432.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
0,88
|
|
|