|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
206.003,91
|
839.080,98
|
854.857,04
|
100,00
|
25,53
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
30.001,90
|
99.197,45
|
98.406,10
|
11,51
|
2,94
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
0
|
0,06
|
0,05
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0
|
0,06
|
0,05
|
0,00
|
0,00
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
0,05
|
0,04
|
0,05
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,05
|
0,04
|
0,05
|
0,00
|
0,00
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
30.000,85
|
99.194,16
|
98.402,80
|
11,51
|
2,94
|
|
|
30.000,85
|
99.194,16
|
98.402,80
|
11,51
|
2,94
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
1,00
|
3,19
|
3,20
|
0,00
|
0,00
|
|
|
1,00
|
3,19
|
3,20
|
0,00
|
0,00
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
36.000,20
|
93.833,51
|
100.440,56
|
11,75
|
3,00
|
|
Ulaştırma
|
36.000,20
|
93.833,51
|
100.440,56
|
11,75
|
3,00
|
|
|
36.000,20
|
93.833,51
|
100.440,56
|
11,75
|
3,00
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
130.001,81
|
562.508,24
|
571.210,38
|
66,82
|
17,06
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
110.000,85
|
433.479,06
|
434.605,66
|
50,84
|
12,98
|
|
|
110.000,85
|
433.479,06
|
434.605,66
|
50,84
|
12,98
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
20.000,96
|
129.029,18
|
136.604,72
|
15,98
|
4,08
|
|
|
20.000,96
|
129.029,18
|
136.604,72
|
15,98
|
4,08
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
10.000,00
|
83.541,78
|
84.800,00
|
9,92
|
2,53
|
|
Bilişim
|
10.000,00
|
83.541,78
|
84.800,00
|
9,92
|
2,53
|
|
|
10.000,00
|
83.541,78
|
84.800,00
|
9,92
|
2,53
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
2.452.650,00
|
2.045.000,00
|
2.046.020,35
|
100,00
|
61,11
|
|
Ters Repo TRT150513T11
|
2.408.035,00
|
2.000.000,00
|
2.001.002,74
|
97,80
|
59,77
|
|
Ters Repo TRT260214T10
|
44.615,00
|
45.000,00
|
45.017,61
|
2,20
|
1,34
|
|
III. DİĞER
|
0
|
0
|
447.014,19
|
100,00
|
13,35
|
|
VOB NAKİT TEMİNAT
|
0
|
0
|
447.014,19
|
100,00
|
13,35
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
2.658.653,91
|
2.884.080,98
|
3.347.891,58
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
985,36
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
705.045,24
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
7.614,36
|
|
|
|
|
|
|
7.614,36
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-1.022.865,53
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
3.038.671,01
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.432.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
0,89
|
|
|