|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
355.597,91
|
1.594.220,63
|
1.530.865,96
|
100,00
|
71,18
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
52.055,90
|
212.306,31
|
201.982,96
|
13,19
|
9,39
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
869,00
|
16.339,29
|
15.722,42
|
1,03
|
0,73
|
|
|
869,00
|
16.339,29
|
15.722,42
|
1,03
|
0,73
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
0,05
|
0,04
|
0,05
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,05
|
0,04
|
0,05
|
0,00
|
0,00
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
5.191,00
|
51.773,89
|
50.140,88
|
3,28
|
2,33
|
|
|
5.191,00
|
51.773,89
|
50.140,88
|
3,28
|
2,33
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
40.582,85
|
120.542,00
|
113.184,11
|
7,39
|
5,26
|
|
|
40.582,85
|
120.542,00
|
113.184,11
|
7,39
|
5,26
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
1.595,00
|
10.955,52
|
10.527,00
|
0,69
|
0,49
|
|
|
1.595,00
|
10.955,52
|
10.527,00
|
0,69
|
0,49
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
3.818,00
|
12.695,57
|
12.408,50
|
0,81
|
0,58
|
|
|
3.818,00
|
12.695,57
|
12.408,50
|
0,81
|
0,58
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
1.353,00
|
4.319,92
|
4.031,94
|
0,26
|
0,19
|
|
|
1.353,00
|
4.319,92
|
4.031,94
|
0,26
|
0,19
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
206,00
|
4.566,11
|
4.396,04
|
0,29
|
0,20
|
|
Toptan Ticaret
|
206,00
|
4.566,11
|
4.396,04
|
0,29
|
0,20
|
|
|
206,00
|
4.566,11
|
4.396,04
|
0,29
|
0,20
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
41.682,20
|
114.423,53
|
109.207,36
|
7,13
|
5,08
|
|
Ulaştırma
|
41.682,20
|
114.423,53
|
109.207,36
|
7,13
|
5,08
|
|
|
41.682,20
|
114.423,53
|
109.207,36
|
7,13
|
5,08
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
239.299,81
|
1.091.214,97
|
1.045.979,03
|
68,33
|
48,64
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
204.243,85
|
970.271,71
|
930.082,78
|
60,76
|
43,25
|
|
|
204.243,85
|
970.271,71
|
930.082,78
|
60,76
|
43,25
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
35.055,96
|
120.943,26
|
115.896,25
|
7,57
|
5,39
|
|
|
35.055,96
|
120.943,26
|
115.896,25
|
7,57
|
5,39
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
1.506,00
|
3.227,89
|
3.102,36
|
0,20
|
0,14
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
1.506,00
|
3.227,89
|
3.102,36
|
0,20
|
0,14
|
|
|
1.506,00
|
3.227,89
|
3.102,36
|
0,20
|
0,14
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
19.495,00
|
164.161,90
|
162.166,27
|
10,59
|
7,54
|
|
Bilişim
|
19.495,00
|
164.161,90
|
162.166,27
|
10,59
|
7,54
|
|
|
19.495,00
|
164.161,90
|
162.166,27
|
10,59
|
7,54
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
0
|
0
|
48.029,40
|
100,00
|
2,23
|
|
BPP
|
0
|
0
|
48.029,40
|
100,00
|
2,23
|
|
III. DİĞER
|
0
|
0
|
571.739,12
|
100,00
|
26,58
|
|
VOB NAKİT TEMİNATI
|
0
|
0
|
571.739,12
|
100,00
|
26,58
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
İMKB KISA POZİSYON
|
30.10.2011
|
100,00
|
684.250,00
|
% 100,00
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
355.597,91
|
1.594.220,63
|
2.150.634,48
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
743,42
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
4.902.061,86
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
7.866,48
|
|
|
|
|
|
|
7.866,48
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-4.041.648,44
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
3.019.657,80
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.432.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
0,88
|
|
|