|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
455.448,91
|
2.053.769,39
|
2.053.062,57
|
100,00
|
78,90
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
73.640,90
|
328.511,97
|
330.064,67
|
16,08
|
12,68
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
1.722,00
|
31.503,14
|
31.420,44
|
1,53
|
1,21
|
|
KOZAL
|
838,00
|
18.121,72
|
18.142,70
|
0,88
|
0,70
|
|
MGROS
|
884,00
|
13.381,42
|
13.277,74
|
0,65
|
0,51
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
0,05
|
0,04
|
0,05
|
0,00
|
0,00
|
|
VKING
|
0,05
|
0,04
|
0,05
|
0,00
|
0,00
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
10.384,00
|
108.700,79
|
109.674,95
|
5,34
|
4,21
|
|
KOZAA
|
1.617,00
|
6.405,33
|
6.387,15
|
0,31
|
0,25
|
|
PETKM
|
6.440,00
|
15.407,61
|
15.327,20
|
0,75
|
0,59
|
|
TUPRS
|
2.327,00
|
86.887,85
|
87.960,60
|
4,28
|
3,38
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
50.681,85
|
139.198,77
|
139.315,98
|
6,79
|
5,35
|
|
EREGL
|
40.520,85
|
130.701,56
|
130.882,35
|
6,37
|
5,03
|
|
KRDMD
|
10.161,00
|
8.497,21
|
8.433,63
|
0,41
|
0,32
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
3.202,00
|
22.654,51
|
22.798,24
|
1,11
|
0,88
|
|
ARCLK
|
3.202,00
|
22.654,51
|
22.798,24
|
1,11
|
0,88
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
7.651,00
|
26.454,72
|
26.855,01
|
1,31
|
1,03
|
|
SISE
|
7.651,00
|
26.454,72
|
26.855,01
|
1,31
|
1,03
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
2.711,00
|
7.976,25
|
7.861,90
|
0,38
|
0,30
|
|
AKENR
|
2.711,00
|
7.976,25
|
7.861,90
|
0,38
|
0,30
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
412,00
|
8.964,58
|
8.837,40
|
0,43
|
0,34
|
|
Toptan Ticaret
|
412,00
|
8.964,58
|
8.837,40
|
0,43
|
0,34
|
|
BIZIM
|
412,00
|
8.964,58
|
8.837,40
|
0,43
|
0,34
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
47.368,20
|
128.140,60
|
128.367,82
|
6,25
|
4,93
|
|
Ulaştırma
|
47.368,20
|
128.140,60
|
128.367,82
|
6,25
|
4,93
|
|
THYAO
|
47.368,20
|
128.140,60
|
128.367,82
|
6,25
|
4,93
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
299.239,81
|
1.327.696,99
|
1.330.858,35
|
64,82
|
51,15
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
228.698,85
|
1.084.080,11
|
1.087.430,04
|
52,97
|
41,79
|
|
AKBNK
|
22.779,80
|
162.560,95
|
164.014,52
|
7,99
|
6,30
|
|
ALBRK
|
30.000,00
|
67.200,00
|
56.400,00
|
2,75
|
2,17
|
|
ASYAB
|
8.669,00
|
16.926,49
|
16.731,17
|
0,81
|
0,64
|
|
GARAN
|
38.163,00
|
273.608,45
|
273.628,71
|
13,33
|
10,52
|
|
HALKB
|
5.932,00
|
75.598,15
|
76.344,84
|
3,72
|
2,93
|
|
ISCTR
|
26.453,00
|
124.660,76
|
124.858,16
|
6,08
|
4,80
|
|
VAKBN
|
41.848,00
|
150.478,32
|
152.745,20
|
7,44
|
5,87
|
|
YKBNK
|
54.854,05
|
213.046,99
|
222.707,44
|
10,85
|
8,56
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
70.540,96
|
243.616,88
|
243.428,31
|
11,86
|
9,36
|
|
DOHOL
|
14.882,00
|
9.598,87
|
9.375,66
|
0,46
|
0,36
|
|
DYHOL
|
7.158,00
|
4.688,48
|
4.581,12
|
0,22
|
0,18
|
|
ENKAI
|
5.695,18
|
23.721,01
|
23.691,96
|
1,15
|
0,91
|
|
IHLAS
|
11.853,00
|
10.578,77
|
10.430,64
|
0,51
|
0,40
|
|
KCHOL
|
10.072,11
|
69.599,25
|
69.497,58
|
3,39
|
2,67
|
|
METRO
|
0,18
|
0,28
|
0,16
|
0,00
|
0,00
|
|
SAHOL
|
17.016,49
|
108.523,58
|
108.905,51
|
5,30
|
4,19
|
|
TKFEN
|
2.454,00
|
13.822,27
|
13.914,18
|
0,68
|
0,53
|
|
VESTL
|
1.410,00
|
3.084,37
|
3.031,50
|
0,15
|
0,12
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
3.011,00
|
6.451,08
|
6.413,43
|
0,31
|
0,25
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
3.011,00
|
6.451,08
|
6.413,43
|
0,31
|
0,25
|
|
ECILC
|
3.011,00
|
6.451,08
|
6.413,43
|
0,31
|
0,25
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
29.066,00
|
246.027,92
|
240.659,00
|
11,72
|
9,25
|
|
Bilişim
|
29.066,00
|
246.027,92
|
240.659,00
|
11,72
|
9,25
|
|
TCELL
|
20.440,00
|
177.709,19
|
172.513,60
|
8,40
|
6,63
|
|
TTKOM
|
8.626,00
|
68.318,73
|
68.145,40
|
3,32
|
2,62
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
60.000,00
|
49.000,00
|
49.024,61
|
100,00
|
1,88
|
|
Ters Repo TRT250412T11
|
60.000,00
|
49.000,00
|
49.024,61
|
100,00
|
1,88
|
|
III. DİĞER
|
|
|
499.949,52
|
100,00
|
19,21
|
|
VOB NAKİT TEMİNAT
|
|
|
499.949,52
|
100,00
|
19,21
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
İMKB 30 KISA POZİSYON
|
30.10.2011
|
200,00
|
1.468.500,00
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
515.448,91
|
2.102.769,39
|
2.602.036,70
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
1.367,93
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
2.918.057,16
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
6.823,84
|
|
|
|
|
|
|
6.823,84
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-2.483.469,84
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
3.044.815,79
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.432.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
0,89
|
|
|