|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
519.727,91
|
2.546.158,75
|
2.519.058,27
|
100,00
|
53,59
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
82.886,90
|
374.991,75
|
373.501,30
|
14,83
|
7,95
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
2.062,00
|
37.690,30
|
37.696,78
|
1,50
|
0,80
|
|
|
2.062,00
|
37.690,30
|
37.696,78
|
1,50
|
0,80
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
0,05
|
0,04
|
0,05
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,05
|
0,04
|
0,05
|
0,00
|
0,00
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
12.539,00
|
131.718,90
|
131.579,25
|
5,22
|
2,80
|
|
|
12.539,00
|
131.718,90
|
131.579,25
|
5,22
|
2,80
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
55.195,85
|
146.758,80
|
145.429,28
|
5,77
|
3,09
|
|
|
55.195,85
|
146.758,80
|
145.429,28
|
5,77
|
3,09
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
3.866,00
|
26.288,90
|
26.327,46
|
1,05
|
0,56
|
|
|
3.866,00
|
26.288,90
|
26.327,46
|
1,05
|
0,56
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
9.224,00
|
32.534,81
|
32.468,48
|
1,29
|
0,69
|
|
|
9.224,00
|
32.534,81
|
32.468,48
|
1,29
|
0,69
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
21.936,00
|
98.990,38
|
98.775,60
|
3,92
|
2,10
|
|
|
21.936,00
|
98.990,38
|
98.775,60
|
3,92
|
2,10
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
49.726,20
|
132.141,20
|
129.288,12
|
5,13
|
2,75
|
|
Ulaştırma
|
49.726,20
|
132.141,20
|
129.288,12
|
5,13
|
2,75
|
|
|
49.726,20
|
132.141,20
|
129.288,12
|
5,13
|
2,75
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
328.245,81
|
1.645.164,41
|
1.624.238,48
|
64,48
|
34,55
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
235.000,85
|
1.284.375,74
|
1.264.958,72
|
50,22
|
26,91
|
|
|
235.000,85
|
1.284.375,74
|
1.264.958,72
|
50,22
|
26,91
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
93.244,96
|
360.788,67
|
359.279,76
|
14,26
|
7,64
|
|
|
93.244,96
|
360.788,67
|
359.279,76
|
14,26
|
7,64
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
3.629,00
|
7.620,90
|
7.584,61
|
0,30
|
0,16
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
3.629,00
|
7.620,90
|
7.584,61
|
0,30
|
0,16
|
|
|
3.629,00
|
7.620,90
|
7.584,61
|
0,30
|
0,16
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
33.304,00
|
287.250,11
|
285.670,16
|
11,34
|
6,08
|
|
Bilişim
|
32.990,00
|
270.742,63
|
269.219,70
|
10,69
|
5,73
|
|
|
32.990,00
|
270.742,63
|
269.219,70
|
10,69
|
5,73
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
314,00
|
16.507,48
|
16.450,46
|
0,65
|
0,35
|
|
|
314,00
|
16.507,48
|
16.450,46
|
0,65
|
0,35
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
1.688.730,00
|
1.640.000,00
|
1.640.796,93
|
100,00
|
34,91
|
|
Ters Repo TRT150513T11
|
19.285,00
|
16.000,00
|
16.007,10
|
0,98
|
0,34
|
|
Ters Repo TRT250412T11
|
140.000,00
|
124.000,00
|
124.055,04
|
7,56
|
2,64
|
|
Ters Repo TRT251017T18
|
1.529.445,00
|
1.500.000,00
|
1.500.734,79
|
91,46
|
31,93
|
|
III. DİĞER
|
|
|
540.888,11
|
100,00
|
11,51
|
|
VOB NAKİT TEMİNATI
|
|
|
540.888,11
|
100,00
|
11,51
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
İMKB 30 KISA POZİSYON
|
30.10.2011
|
250,00
|
1.756.875,00
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
2.208.457,91
|
4.186.158,75
|
4.700.743,31
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
477,67
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
3.884.916,18
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
6.823,84
|
|
|
|
|
|
|
6.823,84
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-5.604.017,43
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
2.988.943,57
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.432.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
0,87
|
|
|