|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
504.244,91
|
2.562.636,14
|
2.575.253,35
|
100,00
|
73,25
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
95.088,90
|
451.763,82
|
455.346,54
|
17,68
|
12,95
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
2.589,00
|
49.091,42
|
49.669,23
|
1,93
|
1,41
|
|
|
2.589,00
|
49.091,42
|
49.669,23
|
1,93
|
1,41
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
0,05
|
0,04
|
0,04
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,05
|
0,04
|
0,04
|
0,00
|
0,00
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
15.569,00
|
168.664,74
|
166.928,84
|
6,48
|
4,75
|
|
|
15.569,00
|
168.664,74
|
166.928,84
|
6,48
|
4,75
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
60.670,85
|
159.165,73
|
164.664,25
|
6,39
|
4,68
|
|
|
60.670,85
|
159.165,73
|
164.664,25
|
6,39
|
4,68
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
4.798,00
|
33.622,71
|
33.394,08
|
1,30
|
0,95
|
|
|
4.798,00
|
33.622,71
|
33.394,08
|
1,30
|
0,95
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
11.462,00
|
41.219,18
|
40.690,10
|
1,58
|
1,16
|
|
|
11.462,00
|
41.219,18
|
40.690,10
|
1,58
|
1,16
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
12.800,00
|
53.602,83
|
52.578,16
|
2,04
|
1,50
|
|
|
12.800,00
|
53.602,83
|
52.578,16
|
2,04
|
1,50
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
53.000,20
|
140.567,61
|
139.390,53
|
5,41
|
3,96
|
|
Ulaştırma
|
53.000,20
|
140.567,61
|
139.390,53
|
5,41
|
3,96
|
|
|
53.000,20
|
140.567,61
|
139.390,53
|
5,41
|
3,96
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
299.912,81
|
1.568.202,21
|
1.571.273,39
|
61,01
|
44,69
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
202.842,85
|
1.234.767,63
|
1.238.539,18
|
48,09
|
35,23
|
|
|
202.842,85
|
1.234.767,63
|
1.238.539,18
|
48,09
|
35,23
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
97.069,96
|
333.434,58
|
332.734,21
|
12,92
|
9,46
|
|
|
97.069,96
|
333.434,58
|
332.734,21
|
12,92
|
9,46
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
4.514,00
|
9.673,52
|
9.705,10
|
0,38
|
0,28
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
4.514,00
|
9.673,52
|
9.705,10
|
0,38
|
0,28
|
|
|
4.514,00
|
9.673,52
|
9.705,10
|
0,38
|
0,28
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
38.543,00
|
318.281,56
|
326.107,91
|
12,66
|
9,28
|
|
Bilişim
|
38.543,00
|
318.281,56
|
326.107,91
|
12,66
|
9,28
|
|
|
38.543,00
|
318.281,56
|
326.107,91
|
12,66
|
9,28
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
386,00
|
20.544,59
|
20.851,72
|
0,81
|
0,59
|
|
|
386,00
|
20.544,59
|
20.851,72
|
0,81
|
0,59
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
464.610,00
|
432.000,00
|
432.193,87
|
100,00
|
12,29
|
|
Ters Repo TRT020414T16
|
156.455,00
|
156.000,00
|
156.070,01
|
36,11
|
4,44
|
|
Ters Repo TRT071112T14
|
308.155,00
|
276.000,00
|
276.123,86
|
63,89
|
7,85
|
|
III. DİĞER
|
|
|
508.228,66
|
100,00
|
14,46
|
|
VOB NAKİT TEMİNATI
|
|
|
508.228,66
|
100,00
|
14,46
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
İMKB 30 KISA POZİSYON
|
30.10.2011
|
300,00
|
2.182.500,00
|
% 100,00
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
968.854,91
|
2.994.636,14
|
3.515.675,88
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
997,57
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
619.976,72
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
6.823,84
|
|
|
|
|
|
|
6.823,84
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-1.138.909,59
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
3.004.564,42
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.432.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
0,88
|
|
|