|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
164.011,91
|
839.553,44
|
823.841,88
|
100,00
|
28,99
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
33.001,90
|
213.453,30
|
220.086,33
|
26,71
|
7,74
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
0,00
|
0,06
|
0,06
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,00
|
0,06
|
0,06
|
0,00
|
0,00
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
0,05
|
0,04
|
0,05
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,05
|
0,04
|
0,05
|
0,00
|
0,00
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
3.000,00
|
115.201,23
|
114.780,00
|
13,93
|
4,04
|
|
|
3.000,00
|
115.201,23
|
114.780,00
|
13,93
|
4,04
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
30.000,85
|
98.248,59
|
105.302,99
|
12,78
|
3,71
|
|
|
30.000,85
|
98.248,59
|
105.302,99
|
12,78
|
3,71
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
1,00
|
3,38
|
3,23
|
0,00
|
0,00
|
|
|
1,00
|
3,38
|
3,23
|
0,00
|
0,00
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
36.000,20
|
94.648,31
|
90.360,50
|
10,97
|
3,18
|
|
Ulaştırma
|
36.000,20
|
94.648,31
|
90.360,50
|
10,97
|
3,18
|
|
|
36.000,20
|
94.648,31
|
90.360,50
|
10,97
|
3,18
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
85.009,81
|
445.866,98
|
427.295,05
|
51,87
|
15,04
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
60.008,85
|
293.218,92
|
276.040,42
|
33,51
|
9,71
|
|
|
60.008,85
|
293.218,92
|
276.040,42
|
33,51
|
9,71
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
25.000,96
|
152.648,06
|
151.254,63
|
18,36
|
5,32
|
|
|
25.000,96
|
152.648,06
|
151.254,63
|
18,36
|
5,32
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
10.000,00
|
85.584,85
|
86.100,00
|
10,45
|
3,03
|
|
Bilişim
|
10.000,00
|
85.584,85
|
86.100,00
|
10,45
|
3,03
|
|
|
10.000,00
|
85.584,85
|
86.100,00
|
10,45
|
3,03
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
1.434.345,00
|
1.427.000,00
|
1.428.164,55
|
100,00
|
50,25
|
|
Ters Repo TRT260613T17
|
1.014.245,00
|
1.000.000,00
|
1.000.846,58
|
70,08
|
35,22
|
|
Ters Repo TRT110215T16
|
420.100,00
|
427.000,00
|
427.317,97
|
29,92
|
15,04
|
|
III. DİĞER
|
|
|
589.843,86
|
100,00
|
20,76
|
|
VOB NAKİT TEMİNATI
|
|
|
589.843,86
|
100,00
|
20,76
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
1.598.356,91
|
2.266.553,44
|
2.841.850,29
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
1.280,29
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
2.525.647,33
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
6.823,84
|
|
|
|
|
|
|
6.823,84
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-2.388.837,80
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
2.986.763,95
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.432.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
0,87
|
|
|