|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
30.09.2011
|
30.09.2010
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. ESAS FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Dönem Karı
|
|
-840.906
|
-243.834
|
|
Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Amortisman (+)
|
|
2.269
|
10.116
|
|
Kıdem tazminatı karşılığı (+) iptali
|
24
|
5.965
|
713
|
|
Finansal varlık değer artışı / azalışı (-)
|
32-33
|
-28.077
|
69.102
|
|
Faiz geliri
|
|
-22.265
|
-10.025
|
|
Temettü geliri
|
|
-58.309
|
-10.380
|
|
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı (+)
|
|
-941.323
|
-184.308
|
|
Ticari işlemlerdeki ve diğer alacaklardaki artışlar (-)
|
|
-716.011
|
459.722
|
|
Diğer dönen ve duran varlıklar
|
|
-55
|
12.813
|
|
Ticari borçlardaki ve diğer borçlardaki azalışlar/(artışlar) (-)
|
|
-1.320.487
|
206.579
|
|
Diğer Yükümlülükler
|
|
222.500
|
-3.860
|
|
Borç Karşılıklarındaki Değişim
|
|
02
|
29
|
|
Esas faaliyet ile ilgili olarak oluşan nakit (+)
|
|
-2.755.374
|
490.975
|
|
Faiz ödemeleri (-)
|
|
0
|
0
|
|
Esas Faaliyetlerden kaynaklanan net nakit
|
|
-2.755.374
|
490.975
|
|
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
|
|
|
|
|
Finansal Yatırımlar Değişimi
|
|
120.974
|
1.271.534
|
|
Tahsil edilen faizler (+)
|
|
22.265
|
20.405
|
|
Tahsil edilen temettüler (+)
|
|
58.309
|
0
|
|
Yatırım faaliyetlerinde (kullanılan) / elde edilen nakit
|
|
201.548
|
1.291.939
|
|
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN
|
|
|
|
|
KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
|
|
|
|
|
Hisse senedi ihracı nedeniyle elde edilen nakit girişleri (+)
|
|
0
|
516
|
|
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit
|
|
0
|
516
|
|
|
|
|
|
|
NAKİT VE BENZERLERİNDE MEYDANA GELEN NET ARTIŞ
|
|
-2.553.826
|
1.783.430
|
|
DÖNEM BAŞINDAKİ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU
|
|
3.104.169
|
1.054.687
|
|
DÖNEM SONUNDAKİ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU
|
|
550.343
|
2.838.117
|