|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
388.610,91
|
2.008.830,53
|
2.027.009,04
|
100,00
|
52,68
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
40.094,90
|
224.840,89
|
228.072,61
|
11,25
|
5,93
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
1.424,00
|
29.250,21
|
29.251,43
|
1,44
|
0,76
|
|
KOZAL
|
807,00
|
19.408,60
|
19.206,60
|
0,95
|
0,50
|
|
MGROS
|
617,00
|
9.841,61
|
10.044,83
|
0,50
|
0,26
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
0,05
|
0,04
|
0,05
|
0,00
|
0,00
|
|
VKING
|
0,05
|
0,04
|
0,05
|
0,00
|
0,00
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
9.977,00
|
109.078,07
|
111.485,51
|
5,50
|
2,90
|
|
KOZAA
|
1.554,00
|
6.309,24
|
6.480,18
|
0,32
|
0,17
|
|
PETKM
|
6.190,00
|
14.453,73
|
14.546,50
|
0,72
|
0,38
|
|
TUPRS
|
2.233,00
|
88.315,10
|
90.458,83
|
4,46
|
2,35
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
18.268,85
|
40.721,30
|
41.281,30
|
2,04
|
1,07
|
|
EREGL
|
8.619,85
|
32.712,63
|
33.272,63
|
1,64
|
0,86
|
|
KRDMD
|
9.649,00
|
8.008,67
|
8.008,67
|
0,40
|
0,21
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
3.082,00
|
21.265,76
|
21.234,98
|
1,05
|
0,55
|
|
ARCLK
|
3.082,00
|
21.265,76
|
21.234,98
|
1,05
|
0,55
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
7.343,00
|
24.525,51
|
24.819,34
|
1,22
|
0,65
|
|
SISE
|
7.343,00
|
24.525,51
|
24.819,34
|
1,22
|
0,65
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
3.849,00
|
12.898,61
|
13.109,77
|
0,65
|
0,34
|
|
AKENR
|
2.600,00
|
7.072,00
|
7.202,00
|
0,36
|
0,19
|
|
AKSA
|
1.249,00
|
5.826,61
|
5.907,77
|
0,29
|
0,15
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
10.926,20
|
27.916,50
|
28.626,64
|
1,41
|
0,74
|
|
Ulaştırma
|
10.926,20
|
27.916,50
|
28.626,64
|
1,41
|
0,74
|
|
THYAO
|
10.926,20
|
27.916,50
|
28.626,64
|
1,41
|
0,74
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
300.744,81
|
1.404.929,77
|
1.409.968,79
|
69,56
|
36,65
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
213.583,85
|
1.049.616,84
|
1.049.851,04
|
51,79
|
27,29
|
|
AKBNK
|
41.861,80
|
274.485,51
|
276.706,47
|
13,65
|
7,19
|
|
ASYAB
|
8.332,00
|
16.205,76
|
15.997,44
|
0,79
|
0,42
|
|
GARAN
|
36.668,00
|
232.380,07
|
235.408,56
|
11,61
|
6,12
|
|
HALKB
|
5.689,00
|
63.609,74
|
64.171,92
|
3,17
|
1,67
|
|
ISCTR
|
55.392,00
|
233.168,59
|
234.862,08
|
11,59
|
6,10
|
|
VAKBN
|
11.385,00
|
35.350,36
|
35.521,20
|
1,75
|
0,92
|
|
YKBNK
|
54.256,05
|
194.416,81
|
187.183,37
|
9,23
|
4,86
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
87.160,96
|
355.312,93
|
360.117,75
|
17,77
|
9,36
|
|
DOHOL
|
14.186,00
|
8.583,16
|
8.511,60
|
0,42
|
0,22
|
|
DYHOL
|
6.878,00
|
4.298,49
|
4.264,36
|
0,21
|
0,11
|
|
ENKAI
|
0,18
|
0,76
|
0,83
|
0,00
|
0,00
|
|
IHLAS
|
11.328,00
|
9.741,48
|
9.742,08
|
0,48
|
0,25
|
|
KCHOL
|
9.679,11
|
63.591,95
|
63.591,77
|
3,14
|
1,65
|
|
METRO
|
0,18
|
0,28
|
0,17
|
0,00
|
0,00
|
|
SAHOL
|
41.380,49
|
251.598,54
|
256.559,01
|
12,66
|
6,67
|
|
TKFEN
|
2.355,00
|
14.648,08
|
14.577,45
|
0,72
|
0,38
|
|
VESTL
|
1.354,00
|
2.850,19
|
2.870,48
|
0,14
|
0,07
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
2.894,00
|
6.178,60
|
6.279,98
|
0,31
|
0,16
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
2.894,00
|
6.178,60
|
6.279,98
|
0,31
|
0,16
|
|
ECILC
|
2.894,00
|
6.178,60
|
6.279,98
|
0,31
|
0,16
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
28.301,00
|
233.011,16
|
240.959,73
|
11,89
|
6,26
|
|
Bilişim
|
28.301,00
|
233.011,16
|
240.959,73
|
11,89
|
6,26
|
|
TCELL
|
20.023,00
|
173.078,28
|
179.205,85
|
8,84
|
4,66
|
|
TTKOM
|
8.278,00
|
59.932,88
|
61.753,88
|
3,05
|
1,61
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
1.801,00
|
99.055,00
|
99.991,52
|
4,93
|
2,60
|
|
BIMAS
|
1.801,00
|
99.055,00
|
99.991,52
|
4,93
|
2,60
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
1.293.180,00
|
1.251.000,00
|
1.252.106,22
|
100,00
|
32,54
|
|
Ters Repo TRT251017T18
|
1.015.980,00
|
1.000.000,00
|
1.000.920,55
|
79,94
|
26,01
|
|
Ters Repo TRT250412T11
|
162.345,00
|
147.000,00
|
147.108,74
|
11,75
|
3,82
|
|
Ters Repo TRT250412T11
|
114.855,00
|
104.000,00
|
104.076,93
|
8,31
|
2,71
|
|
III. DİĞER
|
|
|
568.444,81
|
100,00
|
14,77
|
|
VOB NAKİT TEMİNATI
|
|
|
568.444,81
|
100,00
|
14,77
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
İMKB 30 KISA
|
30.10.2011
|
200,00
|
1.385.500,00
|
% 100,00
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
1.681.790,91
|
3.259.830,53
|
3.847.560,07
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
2.005,30
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
2.268.435,06
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
6.823,84
|
|
|
|
|
|
|
6.823,84
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-3.156.995,63
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
2.967.828,64
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.432.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
0,86
|
|
|