|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
297.288,91
|
1.324.724,28
|
1.314.836,02
|
100,00
|
37,06
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
50.122,90
|
218.272,74
|
213.032,17
|
16,20
|
6,00
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
713,00
|
14.451,11
|
14.569,22
|
1,11
|
0,41
|
|
|
713,00
|
14.451,11
|
14.569,22
|
1,11
|
0,41
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
0,05
|
0,04
|
0,05
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,05
|
0,04
|
0,05
|
0,00
|
0,00
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
5.003,00
|
56.417,29
|
56.330,81
|
4,28
|
1,59
|
|
|
5.003,00
|
56.417,29
|
56.330,81
|
4,28
|
1,59
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
39.173,85
|
125.280,29
|
120.060,52
|
9,13
|
3,38
|
|
|
39.173,85
|
125.280,29
|
120.060,52
|
9,13
|
3,38
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
1.542,00
|
10.238,88
|
10.223,46
|
0,78
|
0,29
|
|
|
1.542,00
|
10.238,88
|
10.223,46
|
0,78
|
0,29
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
3.691,00
|
11.885,13
|
11.848,11
|
0,90
|
0,33
|
|
|
3.691,00
|
11.885,13
|
11.848,11
|
0,90
|
0,33
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
1.930,00
|
6.025,51
|
6.019,24
|
0,46
|
0,17
|
|
|
1.930,00
|
6.025,51
|
6.019,24
|
0,46
|
0,17
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
5.494,20
|
13.405,86
|
13.405,85
|
1,02
|
0,38
|
|
Ulaştırma
|
5.494,20
|
13.405,86
|
13.405,85
|
1,02
|
0,38
|
|
|
5.494,20
|
13.405,86
|
13.405,85
|
1,02
|
0,38
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
228.191,81
|
957.876,46
|
953.377,23
|
72,51
|
26,87
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
172.083,85
|
708.215,29
|
706.772,32
|
53,75
|
19,92
|
|
|
172.083,85
|
708.215,29
|
706.772,32
|
53,75
|
19,92
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
56.107,96
|
249.661,17
|
246.604,91
|
18,76
|
6,95
|
|
|
56.107,96
|
249.661,17
|
246.604,91
|
18,76
|
6,95
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
2.348,00
|
50.820,31
|
50.778,85
|
3,86
|
1,43
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
1.449,00
|
3.173,31
|
3.158,82
|
0,24
|
0,09
|
|
|
1.449,00
|
3.173,31
|
3.158,82
|
0,24
|
0,09
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
899,00
|
47.647,00
|
47.620,03
|
3,62
|
1,34
|
|
|
899,00
|
47.647,00
|
47.620,03
|
3,62
|
1,34
|
|
TEKNOLOJİ
|
9.202,00
|
78.323,40
|
78.222,68
|
5,95
|
2,20
|
|
Bilişim
|
9.202,00
|
78.323,40
|
78.222,68
|
5,95
|
2,20
|
|
|
9.202,00
|
78.323,40
|
78.222,68
|
5,95
|
2,20
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
1.651.270,00
|
1.620.000,00
|
1.620.950,30
|
100,00
|
45,69
|
|
Ters Repo TRT150120T16
|
113.320,00
|
120.000,00
|
120.050,30
|
7,41
|
3,38
|
|
Ters Repo TRT160714T17
|
1.537.950,00
|
1.500.000,00
|
1.500.900,00
|
92,59
|
42,31
|
|
III. DİĞER
|
|
|
611.967,93
|
100,00
|
17,25
|
|
VOB NAKİT TEMİNATI
|
|
|
611.967,93
|
100,00
|
17,25
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
İMKB 30 KISA POZİSYON
|
30.12.2011
|
100,00
|
687.750,00
|
% 100,00
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
1.948.558,91
|
2.944.724,28
|
3.547.754,25
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
1.518,65
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
461.895,90
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
6.460,33
|
|
|
|
|
|
|
6.460,33
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-1.046.275,58
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
2.971.353,55
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.432.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
0,87
|
|
|