|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
469.915,91
|
2.245.789,28
|
2.181.381,03
|
100,00
|
76,54
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
70.264,90
|
326.735,25
|
318.397,68
|
14,60
|
11,17
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
1.426,00
|
29.851,33
|
29.876,42
|
1,37
|
1,05
|
|
|
1.426,00
|
29.851,33
|
29.876,42
|
1,37
|
1,05
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
0,05
|
0,04
|
0,06
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,05
|
0,04
|
0,06
|
0,00
|
0,00
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
10.014,00
|
110.270,62
|
106.717,28
|
4,89
|
3,74
|
|
|
10.014,00
|
110.270,62
|
106.717,28
|
4,89
|
3,74
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
48.361,85
|
142.902,37
|
138.651,54
|
6,36
|
4,87
|
|
|
48.361,85
|
142.902,37
|
138.651,54
|
6,36
|
4,87
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
3.087,00
|
20.328,92
|
20.065,50
|
0,92
|
0,70
|
|
|
3.087,00
|
20.328,92
|
20.065,50
|
0,92
|
0,70
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
7.376,00
|
23.381,97
|
23.086,88
|
1,06
|
0,81
|
|
|
7.376,00
|
23.381,97
|
23.086,88
|
1,06
|
0,81
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
3.868,00
|
12.097,50
|
11.896,69
|
0,55
|
0,42
|
|
|
3.868,00
|
12.097,50
|
11.896,69
|
0,55
|
0,42
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
10.997,20
|
27.984,08
|
28.042,86
|
1,29
|
0,98
|
|
Ulaştırma
|
10.997,20
|
27.984,08
|
28.042,86
|
1,29
|
0,98
|
|
|
10.997,20
|
27.984,08
|
28.042,86
|
1,29
|
0,98
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
361.676,81
|
1.624.777,92
|
1.572.247,18
|
72,08
|
55,17
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
274.237,85
|
1.279.036,43
|
1.235.135,75
|
56,62
|
43,34
|
|
|
274.237,85
|
1.279.036,43
|
1.235.135,75
|
56,62
|
43,34
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
87.438,96
|
345.741,49
|
337.111,43
|
15,45
|
11,83
|
|
|
87.438,96
|
345.741,49
|
337.111,43
|
15,45
|
11,83
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
2.907,00
|
6.187,74
|
6.046,56
|
0,28
|
0,21
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
2.907,00
|
6.187,74
|
6.046,56
|
0,28
|
0,21
|
|
|
2.907,00
|
6.187,74
|
6.046,56
|
0,28
|
0,21
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
18.398,00
|
154.181,85
|
152.998,62
|
7,01
|
5,37
|
|
Bilişim
|
18.398,00
|
154.181,85
|
152.998,62
|
7,01
|
5,37
|
|
|
18.398,00
|
154.181,85
|
152.998,62
|
7,01
|
5,37
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
1.804,00
|
93.824,94
|
91.751,44
|
4,21
|
3,22
|
|
|
1.804,00
|
93.824,94
|
91.751,44
|
4,21
|
3,22
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III. DİĞER
|
|
|
668.512,12
|
100,00
|
23,46
|
|
VOB NAKİT TEMİNATI
|
|
|
668.512,12
|
100,00
|
23,46
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
İMKB 30 KISA POZİSYON
|
30.12.2011
|
200,00
|
1.320.500,00
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
469.915,91
|
2.245.789,28
|
2.849.893,15
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
1.379,86
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
1.007.502,21
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
6.460,33
|
|
|
|
|
|
|
6.460,33
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-937.273,37
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
2.927.962,18
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.432.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
0,85
|
|
|